台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣

10.02南非幣0.02(0.21%)

2023/12/04更新

績效 /

1月4.01%

3月3.39%

1年8.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
10.02
0.02
0.21%
2023/12/01
10.00
0.03
0.30%
2023/11/30
9.97
0.01
0.07%
2023/11/29
9.96
0.07
0.72%
2023/11/28
9.89
0.03
0.28%
2023/11/27
9.86
0.01
0.14%
2023/11/24
9.85
0.00
0.03%
2023/11/22
9.85
0.04
0.36%
2023/11/21
9.81
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2023/11/20
9.79
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2023/11/17
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2023/11/16
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0.04
0.42%
2023/11/15
9.70
0.09
0.95%
2023/11/14
9.80
0.04
0.40%
2023/11/13
9.76
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.76
0.02
0.16%
2023/11/09
9.74
0.02
0.18%
2023/11/08
9.76
0.02
0.23%
2023/11/07
9.74
0.01
0.08%
2023/11/06
9.73
0.01
0.08%
2023/11/03
9.72
0.08
0.81%
2023/11/02
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0.07
0.76%
2023/11/01
9.57
0.04
0.43%
2023/10/31
9.53
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0.26%
2023/10/30
9.50
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2023/10/27
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