台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣

10.02南非幣0.02(0.21%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.01%
3月3.39%
1年8.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/01
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/30
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/29
      9.96
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/28
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/27
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      9.85
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/21
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/20
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/17
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/16
      9.74
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/15
      9.70
      0.09
      0.95%
    • 2023/11/14
      9.80
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/13
      9.76
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/09
      9.74
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/08
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/07
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/03
      9.72
      0.08
      0.81%
    • 2023/11/02
      9.64
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/01
      9.57
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/31
      9.53
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/30
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      9.48
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/24
      9.51
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/23
      9.48
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價