台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣

9.40南非幣0.03(0.29%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.99%
1年6.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      9.40
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/10
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/09
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      0.01
      0.15%
    • 2025/06/06
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      9.34
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/03
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/29
      9.30
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/28
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/27
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      0.05
      0.55%
    • 2025/05/23
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      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
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      0.00
      0.04%
    • 2025/05/21
      9.24
      0.04
      0.46%
    • 2025/05/20
      9.28
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/16
      9.28
      0.08
      0.81%
    • 2025/05/15
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      0.04%
    • 2025/05/14
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      0.19%
    • 2025/05/13
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      0.23%
    • 2025/05/12
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      0.77%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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      0.24%
    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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      0.30%
    • 2025/04/29
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      0.10%
    • 2025/04/28
      9.30
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