台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣

9.91南非幣0.02(0.2%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.4%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/27
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/24
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/23
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      9.97
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/20
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/17
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/16
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/15
      9.94
      0.17
      1.68%
    • 2023/03/14
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/10
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/09
      10.15
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/08
      10.18
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      10.20
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/06
      10.24
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      10.22
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/02
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/22
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      10.16
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/17
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/16
      10.24
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/15
      10.27
      0.10
      0.98%
    • 2023/02/14
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/13
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/10
      10.39
      0.07
      0.63%

    下載歷史報價