台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣

9.86南非幣0.01(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.42%
1年10.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/22
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      9.88
      0.10
      0.98%
    • 2024/05/15
      9.98
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/14
      9.95
      0.01
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    • 2024/05/13
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/06
      9.96
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.94
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/02
      9.90
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/30
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      9.87
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      0.15%
    • 2024/04/26
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      0.09%
    • 2024/04/25
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      0.34%
    • 2024/04/24
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      9.85
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      9.84
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    • 2024/04/16
      9.95
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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