台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣

9.59南非幣0.01(0.14%)
2024/12/24更新
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3月0.31%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/23
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/19
      9.56
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      9.61
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/17
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      9.65
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/13
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      9.79
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/27
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      9.74
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/22
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/20
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      9.69
      0.02
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