台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣

9.86南非幣0.01(0.14%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.5%
1年10.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/18
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      9.83
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/12
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/10
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/03
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/02
      9.82
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      9.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      9.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.84
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    • 2024/06/21
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      0.03%
    • 2024/06/20
      9.82
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      0.05%
    • 2024/06/18
      9.83
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      0.81%
    • 2024/06/17
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/13
      9.94
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      0.01%
    • 2024/06/12
      9.94
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      0.40%
    • 2024/06/11
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      9.91
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價