台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣

10.64澳幣0.02(0.18%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.08%

3月1.99%

1年5.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
10.64
0.02
0.18%
2023/12/01
10.62
0.03
0.33%
2023/11/30
10.59
0.00
0.01%
2023/11/29
10.59
0.07
0.65%
2023/11/28
10.52
0.02
0.23%
2023/11/27
10.49
0.02
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2023/11/24
10.48
0.01
0.06%
2023/11/22
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2023/11/21
10.46
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2023/11/20
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2023/11/16
10.42
0.02
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2023/11/15
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0.00
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2023/11/14
10.40
0.06
0.59%
2023/11/13
10.34
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
10.34
0.01
0.11%
2023/11/09
10.33
0.03
0.29%
2023/11/08
10.36
0.01
0.14%
2023/11/07
10.35
0.01
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2023/11/06
10.33
0.01
0.07%
2023/11/03
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0.80%
2023/11/02
10.24
0.08
0.75%
2023/11/01
10.17
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0.44%
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2023/10/30
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2023/10/27
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