台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

9.43離岸人民幣0.02(0.18%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.1%
1年6.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/15
      9.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/14
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/06
      9.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      9.50
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.46
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/30
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      9.39
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      9.43
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      9.39
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/16
      9.47
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/12
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      9.56
      0.02
      0.20%

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