台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

9.33離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.67%
1年9.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/09
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/08
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      9.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/04
      9.37
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/01
      9.40
      0.01
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    • 2024/09/30
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      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      9.39
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    • 2024/09/26
      9.38
      0.01
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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      0.06%
    • 2024/09/19
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      0.15%
    • 2024/09/18
      9.40
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      9.39
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      0.50%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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