台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣

9.49離岸人民幣0.03(0.26%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4.19%

3月1.52%

1年1.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
9.49
0.03
0.26%
2023/11/27
9.47
0.02
0.22%
2023/11/24
9.45
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0.00%
2023/11/22
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0.02
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2023/11/21
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2023/11/17
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2023/11/16
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0.02
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2023/11/15
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2023/11/13
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2023/11/10
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0.34%
2023/11/08
9.40
0.01
0.11%
2023/11/07
9.39
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
9.39
0.00
0.03%
2023/11/03
9.39
0.08
0.89%
2023/11/02
9.31
0.07
0.80%
2023/11/01
9.23
0.04
0.49%
2023/10/31
9.19
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0.34%
2023/10/30
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0.10%
2023/10/27
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2023/10/26
9.14
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2023/10/24
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0.99%
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