台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣

9.59離岸人民幣0.02(0.21%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.43%

3月2.05%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
9.59
0.02
0.21%
2023/03/27
9.61
0.01
0.13%
2023/03/24
9.62
0.02
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2023/03/23
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2023/03/22
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0.01
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0.35%
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9.62
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2023/03/17
9.66
0.02
0.19%
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0.04
0.40%
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9.64
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1.44%
2023/03/14
9.78
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0.02%
2023/03/13
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2023/03/10
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0.01
0.11%
2023/03/09
9.83
0.03
0.26%
2023/03/08
9.86
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
9.89
0.03
0.32%
2023/03/06
9.92
0.03
0.26%
2023/03/03
9.90
0.05
0.49%
2023/03/02
9.85
0.01
0.06%
2023/03/01
9.86
0.04
0.37%
2023/02/24
9.89
0.01
0.13%
2023/02/23
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0.39%
2023/02/22
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0.01
0.13%
2023/02/21
9.85
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0.79%
2023/02/17
9.93
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2023/02/13
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