台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

9.59離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/27
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/23
      9.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/22
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/21
      9.65
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/20
      9.62
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/17
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/16
      9.67
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/15
      9.64
      0.14
      1.44%
    • 2023/03/14
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/13
      9.78
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/10
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/09
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/08
      9.86
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/06
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/03
      9.90
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/02
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      9.86
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/24
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      9.90
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/22
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      9.85
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/17
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/16
      9.93
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/15
      9.97
      0.07
      0.73%
    • 2023/02/14
      10.04
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/13
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/10
      10.07
      0.06
      0.60%

    下載歷史報價