台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣

9.49離岸人民幣0.03(0.26%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.19%
3月1.52%
1年1.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      9.49
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/27
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/21
      9.43
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/20
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/17
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/16
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/15
      9.39
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/14
      9.45
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/13
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.37
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/08
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.39
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      9.39
      0.08
      0.89%
    • 2023/11/02
      9.31
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/01
      9.23
      0.04
      0.49%
    • 2023/10/31
      9.19
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/30
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      9.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      9.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/25
      9.13
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/24
      9.16
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/23
      9.13
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/20
      9.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      9.10
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/18
      9.13
      0.09
      0.99%
    • 2023/10/17
      9.22
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價