台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元

10.45美元0.05(0.52%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.46%
3月7.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      10.45
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/03
      10.50
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/02
      10.53
      0.08
      0.77%
    • 2023/02/01
      10.45
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/31
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/30
      10.38
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/19
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.45
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/17
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/13
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/12
      10.38
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/11
      10.33
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/10
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      10.29
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/06
      10.24
      0.09
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.16
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/03
      10.12
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      10.08
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/27
      10.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      10.14
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/21
      10.17
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/19
      10.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/16
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/15
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/12
      10.15
      0.01
      0.11%

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