台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元

11.51美元0(0.02%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1%
3月5.12%
1年3.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      11.51
      0.03
      0.22%
    • 2025/07/10
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/08
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/07
      11.53
      0.03
      0.22%
    • 2025/07/03
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      11.55
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/01
      11.56
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/30
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/27
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      11.50
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/25
      11.47
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      11.47
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/23
      11.43
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      11.39
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/12
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/11
      11.39
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/10
      11.36
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/06
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      11.32
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/03
      11.29
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      11.28
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/29
      11.27
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價