富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股

41.17美元0.12(0.29%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月7.38%
1年4.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      3.87%
      1.00%
    • 三個月
      7.38%
      12.44%
      9.20%
    • 一年
      4.99%
      13.52%
      7.84%
    • 三年(年度化)
      7.56%
      5.44%
      7.22%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      2.09%
      3.77%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      2.71%
      4.28%
    • 年初至今
      9.85%
      4.27%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.85%
    基金規模
    1,850.89百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2004-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過主要投資於亞洲上市的股票證券。該基金主要投資於(i)在亞洲地區成立或(ii)主要業務活動在亞洲地區或(iii)在亞洲地區資本市場之認可交易所上市的公司的可轉讓股票證券及預託證券。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於UCITS 及其他 UCIs 的單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.33%
    2. 2.已開發亞洲39.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.83%
    2. 2.金融服務25.62%
    3. 3.周期性消費21.31%
    4. 4.電訊服務6.70%
    5. 5.防守性消費6.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.91%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.66%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.50%
    5. 5.AIA Group Ltd4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.33%
    2. 2.已開發亞洲39.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.91%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.66%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.50%
    5. 5.AIA Group Ltd4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.83%
    2. 2.金融服務25.62%
    3. 3.周期性消費21.31%
    4. 4.電訊服務6.70%
    5. 5.防守性消費6.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -