台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)－美元

9.89美元0(0%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.72%
1年8.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      9.87
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/02
      9.83
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/30
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/26
      9.77
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      0.23%
    • 2024/04/25
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.75
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/16
      9.82
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/12
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      9.94
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.98
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      0.18%
    • 2024/04/08
      9.96
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      0.02%
    • 2024/04/03
      9.96
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      0.11%
    • 2024/04/02
      9.95
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      0.13%
    • 2024/04/01
      9.97
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      0.27%
    • 2024/03/28
      9.99
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      0.06%
    • 2024/03/27
      9.99
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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