台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣

9.81新台幣0.04(0.36%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.81
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/28
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/27
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/24
      9.81
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/23
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/20
      9.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      9.89
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/15
      9.84
      0.08
      0.84%
    • 2023/03/14
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/10
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      9.98
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/07
      10.01
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/06
      10.05
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      10.05
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/02
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/01
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/24
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/23
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/21
      9.98
      0.08
      0.84%
    • 2023/02/17
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/16
      10.04
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/15
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/14
      10.09
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/13
      10.12
      0.01
      0.08%

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