台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣

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2024/11/21更新
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    日期
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    • 2024/11/21
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      11.00
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      0.02%
    • 2024/11/19
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      11.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      10.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/14
      11.03
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.02
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    • 2024/11/08
      11.01
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    • 2024/11/07
      10.99
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/06
      10.94
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    • 2024/11/05
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      10.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/01
      10.88
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/30
      10.93
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      10.96
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      0.03%
    • 2024/10/28
      10.96
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      0.01%
    • 2024/10/25
      10.96
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      10.97
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      0.05%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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