台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣

10.56新台幣0.04(0.43%)

2025/05/13更新

績效 /

1月0.66%

3月4.65%

1年2.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
10.56
0.04
0.43%
2025/05/12
10.52
0.08
0.75%
2025/05/09
10.44
0.00
0.01%
2025/05/08
10.44
0.01
0.06%
2025/05/07
10.43
0.01
0.09%
2025/05/06
10.42
0.01
0.12%
2025/05/05
10.41
0.17
1.60%
2025/05/02
10.58
0.14
1.29%
2025/04/30
10.72
0.07
0.67%
2025/04/29
10.79
0.03
0.31%
2025/04/28
10.82
0.00
0.04%
2025/04/25
10.83
0.04
0.39%
2025/04/24
10.79
0.05
0.49%
2025/04/23
10.73
0.06
0.57%
2025/04/22
10.67
0.04
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
10.63
0.07
0.69%
2025/04/17
10.71
0.04
0.38%
2025/04/16
10.67
0.00
0.04%
2025/04/15
10.67
0.03
0.26%
2025/04/14
10.64
0.01
0.08%
2025/04/11
10.63
0.04
0.36%
2025/04/10
10.67
0.06
0.55%
2025/04/09
10.73
0.04
0.41%
2025/04/08
10.69
0.07
0.69%
2025/04/07
10.76
0.40
3.55%
2025/04/02
11.16
0.02
0.14%
2025/04/01
11.17
0.02
0.14%
2025/03/31
11.16
0.01
0.09%
2025/03/28
11.15
0.02
0.18%
2025/03/27
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0.01
0.09%

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