台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣

10.56新台幣0.04(0.43%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月0.66%
3月4.65%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      10.56
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/12
      10.52
      0.08
      0.75%
    • 2025/05/09
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/05
      10.41
      0.17
      1.60%
    • 2025/05/02
      10.58
      0.14
      1.29%
    • 2025/04/30
      10.72
      0.07
      0.67%
    • 2025/04/29
      10.79
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/28
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/25
      10.83
      0.04
      0.39%
    • 2025/04/24
      10.79
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/23
      10.73
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/22
      10.67
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      10.63
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/17
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/16
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/14
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/11
      10.63
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/10
      10.67
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/09
      10.73
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/08
      10.69
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/07
      10.76
      0.40
      3.55%
    • 2025/04/02
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/01
      11.17
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/31
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/28
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/27
      11.17
      0.01
      0.09%

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