聯博-日本策略價值基金A股美元

102.81美元0.58(0.56%)
2024/05/24更新
績效 / 
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3月2.54%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      102.81
      0.58
      0.56%
    • 2024/05/23
      103.39
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/22
      103.27
      1.59
      1.52%
    • 2024/05/21
      104.86
      0.24
      0.23%
    • 2024/05/17
      105.10
      0.31
      0.30%
    • 2024/05/16
      104.79
      0.58
      0.55%
    • 2024/05/15
      105.37
      0.85
      0.81%
    • 2024/05/14
      104.52
      0.57
      0.55%
    • 2024/05/13
      103.95
      1.06
      1.01%
    • 2024/05/10
      105.01
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/08
      104.80
      1.91
      1.79%
    • 2024/05/07
      106.71
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/06
      106.77
      0.58
      0.54%
    • 2024/05/03
      107.35
      0.38
      0.36%
    • 2024/05/02
      106.97
      1.41
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      105.56
      0.38
      0.36%
    • 2024/04/29
      105.18
      1.41
      1.36%
    • 2024/04/26
      103.77
      0.28
      0.27%
    • 2024/04/25
      104.05
      1.84
      1.74%
    • 2024/04/24
      105.89
      0.74
      0.70%
    • 2024/04/23
      105.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/22
      105.12
      1.10
      1.06%
    • 2024/04/19
      104.02
      1.97
      1.86%
    • 2024/04/18
      105.99
      0.59
      0.56%
    • 2024/04/17
      105.40
      1.11
      1.04%
    • 2024/04/16
      106.51
      2.65
      2.43%
    • 2024/04/15
      109.16
      0.97
      0.88%
    • 2024/04/12
      110.13
      0.73
      0.67%
    • 2024/04/11
      109.40
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/10
      109.47
      1.24
      1.12%

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