聯博-日本策略價值基金A股美元

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      104.10
      2.61
      2.45%
    • 2024/07/24
      106.71
      0.60
      0.56%
    • 2024/07/23
      107.31
      1.36
      1.28%
    • 2024/07/22
      105.95
      0.59
      0.55%
    • 2024/07/19
      106.54
      0.35
      0.33%
    • 2024/07/18
      106.89
      2.19
      2.01%
    • 2024/07/17
      109.08
      1.48
      1.38%
    • 2024/07/16
      107.60
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/15
      107.79
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/12
      107.84
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/11
      107.73
      2.69
      2.56%
    • 2024/07/10
      105.04
      0.17
      0.16%
    • 2024/07/09
      104.87
      0.52
      0.50%
    • 2024/07/08
      104.35
      0.67
      0.64%
    • 2024/07/05
      105.02
      0.45
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      104.57
      0.47
      0.45%
    • 2024/07/02
      104.10
      0.57
      0.55%
    • 2024/07/01
      103.53
      0.46
      0.45%
    • 2024/06/28
      103.07
      0.18
      0.18%
    • 2024/06/27
      102.89
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      102.86
      0.38
      0.37%
    • 2024/06/25
      103.24
      2.00
      1.98%
    • 2024/06/24
      101.24
      0.63
      0.63%
    • 2024/06/21
      100.61
      0.40
      0.40%
    • 2024/06/20
      101.01
      0.29
      0.29%
    • 2024/06/18
      101.30
      0.93
      0.93%
    • 2024/06/17
      100.37
      2.23
      2.17%
    • 2024/06/14
      102.60
      0.34
      0.33%
    • 2024/06/13
      102.26
      1.17
      1.13%
    • 2024/06/12
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