聯博-日本策略價值基金A股美元

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2023/06/08更新

績效 /

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3月4.92%

1年5.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
95.77
0.21
0.22%
2023/06/07
95.56
1.33
1.37%
2023/06/06
96.89
0.55
0.57%
2023/06/05
96.34
0.67
0.70%
2023/06/02
95.67
1.56
1.66%
2023/06/01
94.11
1.11
1.19%
2023/05/31
93.00
0.59
0.63%
2023/05/30
93.59
0.29
0.31%
2023/05/26
93.88
0.54
0.58%
2023/05/25
93.34
0.91
0.97%
2023/05/24
94.25
1.10
1.15%
2023/05/23
95.35
0.81
0.84%
2023/05/22
96.16
0.04
0.04%
2023/05/19
96.12
0.20
0.21%
2023/05/17
96.32
0.21
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
96.11
0.08
0.08%
2023/05/15
96.03
0.34
0.36%
2023/05/12
95.69
0.04
0.04%
2023/05/11
95.65
0.17
0.18%
2023/05/10
95.82
1.62
1.72%
2023/05/08
94.20
0.38
0.40%
2023/05/05
94.58
0.41
0.43%
2023/05/04
94.99
0.52
0.55%
2023/05/03
94.47
2.27
2.46%
2023/05/02
92.20
0.55
0.59%
2023/04/28
92.75
0.45
0.48%
2023/04/27
93.20
0.23
0.25%
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0.77
0.82%
2023/04/25
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