聯博-日本策略價值基金A股美元

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      105.40
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/18
      105.46
      0.21
      0.20%
    • 2024/11/15
      105.67
      1.57
      1.51%
    • 2024/11/14
      104.10
      1.14
      1.08%
    • 2024/11/13
      105.24
      1.27
      1.19%
    • 2024/11/12
      106.51
      0.47
      0.44%
    • 2024/11/11
      106.98
      0.75
      0.70%
    • 2024/11/08
      107.73
      0.44
      0.41%
    • 2024/11/07
      108.17
      2.45
      2.32%
    • 2024/11/06
      105.72
      0.38
      0.36%
    • 2024/11/05
      105.34
      0.54
      0.52%
    • 2024/11/04
      104.80
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/31
      104.87
      1.29
      1.22%
    • 2024/10/30
      106.16
      1.15
      1.10%
    • 2024/10/29
      105.01
      0.92
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      104.09
      0.46
      0.44%
    • 2024/10/25
      103.63
      0.55
      0.53%
    • 2024/10/24
      104.18
      0.70
      0.68%
    • 2024/10/23
      103.48
      1.60
      1.52%
    • 2024/10/22
      105.08
      1.79
      1.68%
    • 2024/10/21
      106.87
      1.57
      1.45%
    • 2024/10/18
      108.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      108.42
      0.13
      0.12%
    • 2024/10/16
      108.29
      1.87
      1.70%
    • 2024/10/15
      110.16
      0.92
      0.84%
    • 2024/10/14
      109.24
      0.48
      0.44%
    • 2024/10/11
      109.72
      0.66
      0.60%
    • 2024/10/10
      110.38
      0.72
      0.66%
    • 2024/10/09
      109.66
      0.43
      0.39%
    • 2024/10/08
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