聯博-日本策略價值基金A股美元

96.21美元1.47(1.51%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月7.4%
3月0.76%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      96.21
      1.47
      1.51%
    • 2023/12/01
      97.68
      1.24
      1.29%
    • 2023/11/30
      96.44
      0.43
      0.44%
    • 2023/11/29
      96.87
      0.23
      0.24%
    • 2023/11/28
      97.10
      0.81
      0.84%
    • 2023/11/27
      96.29
      0.28
      0.29%
    • 2023/11/24
      96.01
      0.58
      0.61%
    • 2023/11/22
      95.43
      0.38
      0.40%
    • 2023/11/21
      95.81
      0.09
      0.09%
    • 2023/11/20
      95.90
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/17
      95.82
      1.45
      1.54%
    • 2023/11/16
      94.37
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/15
      94.34
      0.98
      1.03%
    • 2023/11/14
      95.32
      2.35
      2.53%
    • 2023/11/13
      92.97
      0.17
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      93.14
      0.23
      0.25%
    • 2023/11/09
      92.91
      0.80
      0.87%
    • 2023/11/08
      92.11
      1.59
      1.70%
    • 2023/11/07
      93.70
      0.94
      0.99%
    • 2023/11/06
      94.64
      1.12
      1.20%
    • 2023/11/03
      93.52
      0.60
      0.65%
    • 2023/11/02
      92.92
      1.97
      2.17%
    • 2023/10/31
      90.95
      0.52
      0.57%
    • 2023/10/30
      91.47
      0.97
      1.05%
    • 2023/10/27
      92.44
      1.79
      1.98%
    • 2023/10/26
      90.65
      1.37
      1.49%
    • 2023/10/25
      92.02
      0.30
      0.33%
    • 2023/10/24
      91.72
      0.02
      0.02%
    • 2023/10/23
      91.70
      0.57
      0.62%
    • 2023/10/20
      92.27
      0.47
      0.51%

    下載歷史報價