聯博-日本策略價值基金A股美元

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      105.89
      0.74
      0.70%
    • 2024/04/23
      105.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/22
      105.12
      1.10
      1.06%
    • 2024/04/19
      104.02
      1.97
      1.86%
    • 2024/04/18
      105.99
      0.59
      0.56%
    • 2024/04/17
      105.40
      1.11
      1.04%
    • 2024/04/16
      106.51
      2.65
      2.43%
    • 2024/04/15
      109.16
      0.97
      0.88%
    • 2024/04/12
      110.13
      0.73
      0.67%
    • 2024/04/11
      109.40
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/10
      109.47
      1.24
      1.12%
    • 2024/04/09
      110.71
      0.99
      0.90%
    • 2024/04/08
      109.72
      0.72
      0.66%
    • 2024/04/05
      109.00
      0.95
      0.86%
    • 2024/04/04
      109.95
      1.08
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      108.87
      0.23
      0.21%
    • 2024/04/02
      108.64
      1.78
      1.61%
    • 2024/03/28
      110.42
      0.99
      0.89%
    • 2024/03/27
      111.41
      1.37
      1.25%
    • 2024/03/26
      110.04
      0.13
      0.12%
    • 2024/03/25
      110.17
      1.57
      1.41%
    • 2024/03/22
      111.74
      0.95
      0.86%
    • 2024/03/21
      110.79
      1.02
      0.93%
    • 2024/03/20
      109.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
      109.79
      0.42
      0.38%
    • 2024/03/18
      110.21
      2.14
      1.98%
    • 2024/03/15
      108.07
      0.49
      0.45%
    • 2024/03/14
      108.56
      0.18
      0.17%
    • 2024/03/13
      108.38
      0.29
      0.27%
    • 2024/03/12
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