聯博-日本策略價值基金A股美元

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2024/09/19更新
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    日期
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    • 2024/09/19
      110.36
      2.11
      1.95%
    • 2024/09/18
      108.25
      0.23
      0.21%
    • 2024/09/17
      108.02
      2.00
      1.82%
    • 2024/09/16
      110.02
      0.18
      0.16%
    • 2024/09/13
      109.84
      0.14
      0.13%
    • 2024/09/12
      109.98
      2.98
      2.79%
    • 2024/09/11
      107.00
      2.33
      2.13%
    • 2024/09/10
      109.33
      0.96
      0.89%
    • 2024/09/09
      108.37
      2.28
      2.15%
    • 2024/09/06
      106.09
      3.25
      2.97%
    • 2024/09/05
      109.34
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/04
      109.16
      2.84
      2.54%
    • 2024/09/03
      112.00
      1.78
      1.62%
    • 2024/08/30
      110.22
      0.18
      0.16%
    • 2024/08/29
      110.40
      0.27
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      110.67
      0.28
      0.25%
    • 2024/08/27
      110.95
      1.53
      1.40%
    • 2024/08/26
      109.42
      0.81
      0.74%
    • 2024/08/23
      110.23
      2.02
      1.87%
    • 2024/08/22
      108.21
      0.72
      0.66%
    • 2024/08/21
      108.93
      0.11
      0.10%
    • 2024/08/20
      109.04
      1.98
      1.85%
    • 2024/08/19
      107.06
      0.37
      0.34%
    • 2024/08/16
      107.43
      4.20
      4.07%
    • 2024/08/14
      103.23
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      0.65%
    • 2024/08/13
      102.56
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      2.23%
    • 2024/08/12
      100.32
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      0.26%
    • 2024/08/09
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      0.20%
    • 2024/08/08
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