聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)

12.76美元0.1(0.77%)

2025/03/21更新

績效 /

1月1.1%

3月6.5%

1年21.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
12.76
0.10
0.77%
2025/03/20
12.86
0.06
0.50%
2025/03/19
12.92
0.04
0.31%
2025/03/18
12.88
0.05
0.41%
2025/03/17
12.83
0.05
0.43%
2025/03/14
12.77
0.19
1.50%
2025/03/13
12.58
0.07
0.56%
2025/03/12
12.66
0.03
0.27%
2025/03/11
12.62
0.08
0.66%
2025/03/10
12.71
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1.48%
2025/03/07
12.90
0.03
0.24%
2025/03/06
12.87
0.10
0.82%
2025/03/05
12.76
0.10
0.81%
2025/03/04
12.66
0.15
1.21%
2025/03/03
12.81
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
12.82
0.03
0.22%
2025/02/26
12.84
0.05
0.38%
2025/02/25
12.80
0.07
0.54%
2025/02/24
12.87
0.03
0.26%
2025/02/21
12.90
0.00
0.02%
2025/02/20
12.90
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0.32%
2025/02/19
12.94
0.06
0.47%
2025/02/18
13.00
0.09
0.70%
2025/02/14
12.91
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2025/02/13
12.85
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1.39%
2025/02/12
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2025/02/11
12.59
0.05
0.38%
2025/02/10
12.64
0.07
0.53%
2025/02/07
12.57
0.03
0.21%
2025/02/06
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