聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)

9.76美元0.1(1.03%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.64%
3月0.54%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.76
      0.10
      1.03%
    • 2023/05/24
      9.87
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/23
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/22
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      9.97
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/18
      10.01
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/17
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      9.96
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/15
      10.07
      0.05
      0.48%
    • 2023/05/12
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/11
      10.14
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/10
      10.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/09
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/05
      10.20
      0.15
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.05
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/03
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/02
      10.07
      0.23
      2.20%
    • 2023/04/28
      10.30
      0.10
      1.00%
    • 2023/04/27
      10.19
      0.18
      1.81%
    • 2023/04/26
      10.01
      0.06
      0.58%
    • 2023/04/25
      10.07
      0.12
      1.13%
    • 2023/04/24
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      10.19
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/20
      10.17
      0.04
      0.43%
    • 2023/04/19
      10.21
      0.07
      0.64%
    • 2023/04/18
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/17
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/14
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2023/04/13
      10.32
      0.07
      0.73%

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