聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)

11.33美元0.04(0.39%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月7.82%
3月7.36%
1年19.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/14
      11.26
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/13
      11.20
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/10
      11.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      11.16
      0.09
      0.79%
    • 2024/05/08
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      11.06
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/03
      10.98
      0.11
      1.01%
    • 2024/05/02
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/30
      10.89
      0.13
      1.17%
    • 2024/04/29
      11.02
      0.12
      1.08%
    • 2024/04/26
      10.90
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/25
      10.83
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.78
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/23
      10.67
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/22
      10.59
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      10.56
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/18
      10.59
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      10.55
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/15
      10.65
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/12
      10.76
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/11
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      10.91
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/09
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      10.98
      0.01
      0.06%

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