聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)

10.51美元0.08(0.74%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.06%
3月2.91%
1年8.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.51
      0.08
      0.74%
    • 2023/11/29
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/28
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/27
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      10.42
      0.10
      0.95%
    • 2023/11/22
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/21
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/20
      10.32
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/17
      10.28
      0.12
      1.15%
    • 2023/11/16
      10.16
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/15
      10.21
      0.07
      0.71%
    • 2023/11/14
      10.13
      0.13
      1.33%
    • 2023/11/13
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/10
      9.99
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/09
      9.92
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.93
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/07
      10.00
      0.07
      0.69%
    • 2023/11/06
      10.07
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/03
      10.13
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/02
      10.07
      0.21
      2.13%
    • 2023/11/01
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2023/10/31
      9.82
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/30
      9.76
      0.10
      1.03%
    • 2023/10/27
      9.66
      0.09
      0.96%
    • 2023/10/26
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/25
      9.77
      0.06
      0.59%
    • 2023/10/24
      9.83
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/23
      9.75
      0.05
      0.54%
    • 2023/10/20
      9.80
      0.08
      0.83%
    • 2023/10/19
      9.88
      0.07
      0.70%

    下載歷史報價