聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)

10.16美元0.07(0.7%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.22%
3月9.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.16
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/17
      10.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      10.21
      0.09
      0.92%
    • 2023/01/11
      10.12
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/10
      10.08
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/09
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/06
      10.00
      0.10
      1.02%
    • 2023/01/05
      9.89
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/04
      9.93
      0.12
      1.21%
    • 2023/01/03
      9.81
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/30
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/29
      9.91
      0.07
      0.75%
    • 2022/12/28
      9.84
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/27
      9.91
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.91
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/22
      9.84
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/21
      9.93
      0.11
      1.15%
    • 2022/12/20
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      9.80
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/16
      9.86
      0.11
      1.13%
    • 2022/12/15
      9.97
      0.11
      1.06%
    • 2022/12/14
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/13
      10.06
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/12
      9.99
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/09
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/08
      9.90
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/06
      9.98
      0.07
      0.74%
    • 2022/12/05
      10.06
      0.10
      0.95%
    • 2022/12/02
      10.15
      0.02
      0.15%

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