富蘭克林華美生技基金-人民幣

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2023/09/22更新

績效 /

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3月3.22%

1年8.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
11.43
0.05
0.44%
2023/09/21
11.48
0.08
0.69%
2023/09/20
11.56
0.10
0.86%
2023/09/19
11.66
0.03
0.26%
2023/09/18
11.63
0.06
0.51%
2023/09/15
11.69
0.15
1.27%
2023/09/14
11.84
0.08
0.68%
2023/09/13
11.76
0.18
1.51%
2023/09/12
11.94
0.03
0.25%
2023/09/11
11.97
0.02
0.17%
2023/09/08
11.99
0.02
0.17%
2023/09/07
11.97
0.05
0.42%
2023/09/06
11.92
0.00
0.00%
2023/09/05
11.92
0.07
0.58%
2023/09/01
11.99
0.10
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
11.89
0.12
1.00%
2023/08/30
12.01
0.04
0.33%
2023/08/29
11.97
0.04
0.34%
2023/08/28
11.93
0.04
0.34%
2023/08/25
11.89
0.09
0.76%
2023/08/24
11.80
0.08
0.67%
2023/08/23
11.88
0.01
0.08%
2023/08/22
11.89
0.01
0.08%
2023/08/21
11.88
0.12
1.02%
2023/08/18
11.76
0.06
0.51%
2023/08/17
11.70
0.15
1.27%
2023/08/16
11.85
0.15
1.25%
2023/08/15
12.00
0.08
0.67%
2023/08/14
11.92
0.01
0.08%
2023/08/11
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0.05
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