合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

10.01美元0.05(0.5%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月6.55%
3月16.73%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/17
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/12
      10.02
      0.10
      1.01%
    • 2023/01/11
      9.92
      0.11
      1.12%
    • 2023/01/10
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/09
      9.74
      0.11
      1.14%
    • 2023/01/06
      9.63
      0.10
      1.05%
    • 2023/01/05
      9.53
      0.10
      1.04%
    • 2023/01/04
      9.63
      0.18
      1.91%
    • 2023/01/03
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/29
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/28
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/27
      9.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/22
      9.42
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/21
      9.48
      0.11
      1.17%
    • 2022/12/20
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/16
      9.41
      0.20
      2.08%
    • 2022/12/15
      9.61
      0.17
      1.74%
    • 2022/12/14
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/13
      9.76
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/12
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/09
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      0.02
      0.21%
    • 2022/12/08
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.71
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/05
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/02
      9.84
      0.00
      0.00%

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