合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

8.98美元0.05(0.56%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.15%
1年5.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.98
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/18
      8.93
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/17
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      8.83
      0.12
      1.34%
    • 2024/04/15
      8.95
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/12
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.05
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/10
      9.12
      0.15
      1.62%
    • 2024/04/09
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.27
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/01
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/28
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/27
      9.37
      0.13
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/25
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2024/03/21
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/20
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.29
      0.07
      0.75%
    • 2024/03/13
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/11
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.39
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      0.64%
    • 2024/03/07
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/06
      9.30
      0.03
      0.32%

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