合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.21美元0.04(0.44%)

2023/11/28更新

績效 /

1月9.48%

3月0.15%

1年2.63%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
9.21
0.04
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2023/11/27
9.17
0.04
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2023/11/24
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0.01
0.11%
2023/11/22
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2023/11/20
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2023/11/17
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0.02
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2023/11/15
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2023/11/13
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2023/11/10
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2023/11/09
8.68
0.01
0.12%
2023/11/08
8.69
0.03
0.34%
2023/11/07
8.72
0.09
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
8.81
0.00
0.00%
2023/11/03
8.81
0.10
1.15%
2023/11/02
8.71
0.24
2.83%
2023/11/01
8.47
0.05
0.59%
2023/10/31
8.52
0.10
1.19%
2023/10/30
8.42
0.03
0.36%
2023/10/27
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0.24%
2023/10/26
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2023/10/25
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2023/10/24
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