合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.57美元0.03(0.31%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.7%
1年12.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/16
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/15
      9.57
      0.07
      0.74%
    • 2025/04/14
      9.50
      0.13
      1.39%
    • 2025/04/11
      9.37
      0.18
      1.96%
    • 2025/04/10
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/09
      9.25
      0.34
      3.82%
    • 2025/04/08
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/07
      8.95
      0.76
      7.83%
    • 2025/04/02
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/01
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2025/03/31
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/28
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/27
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      9.63
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/24
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/21
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/20
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/18
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/17
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2025/03/14
      9.59
      0.14
      1.48%
    • 2025/03/13
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/12
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      9.47
      0.08
      0.84%
    • 2025/03/10
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/07
      9.57
      0.10
      1.06%
    • 2025/03/06
      9.47
      0.13
      1.35%
    • 2025/03/05
      9.60
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價