合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.41美元0.01(0.11%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月4.36%
3月6.12%
1年2.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/23
      9.37
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/20
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/19
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      9.31
      0.17
      1.79%
    • 2024/12/17
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/16
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/13
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/10
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/09
      9.72
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/06
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/05
      9.88
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      9.86
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/29
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/27
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      9.76
      0.08
      0.83%
    • 2024/11/20
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      9.70
      0.04
      0.41%

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