合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.66美元0.15(1.58%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.52%

3月3.5%

1年0.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.66
0.15
1.58%
2023/06/01
9.51
0.06
0.64%
2023/05/31
9.45
0.02
0.21%
2023/05/30
9.47
0.03
0.32%
2023/05/26
9.44
0.01
0.11%
2023/05/25
9.43
0.07
0.74%
2023/05/24
9.50
0.12
1.25%
2023/05/23
9.62
0.07
0.72%
2023/05/22
9.69
0.03
0.31%
2023/05/19
9.66
0.02
0.21%
2023/05/18
9.64
0.06
0.62%
2023/05/17
9.70
0.03
0.31%
2023/05/16
9.73
0.09
0.92%
2023/05/15
9.82
0.01
0.10%
2023/05/12
9.83
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.82
0.04
0.41%
2023/05/10
9.86
0.00
0.00%
2023/05/09
9.86
0.04
0.40%
2023/05/08
9.90
0.01
0.10%
2023/05/05
9.91
0.12
1.23%
2023/05/04
9.79
0.04
0.41%
2023/05/03
9.75
0.00
0.00%
2023/05/02
9.75
0.13
1.32%
2023/04/28
9.88
0.06
0.61%
2023/04/27
9.82
0.07
0.72%
2023/04/26
9.75
0.05
0.51%
2023/04/25
9.80
0.05
0.51%
2023/04/24
9.85
0.03
0.31%
2023/04/21
9.82
0.01
0.10%
2023/04/20
9.81
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