合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.58美元0.04(0.42%)
2024/07/23更新
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1月4.08%
3月5.92%
1年0.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/22
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/19
      9.58
      0.06
      0.62%
    • 2024/07/18
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/16
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/15
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/12
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/11
      9.55
      0.16
      1.70%
    • 2024/07/10
      9.39
      0.09
      0.97%
    • 2024/07/09
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/05
      9.35
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/03
      9.28
      0.07
      0.76%
    • 2024/07/02
      9.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/25
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/24
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2024/06/21
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/20
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/18
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/17
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/14
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/13
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.29
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/11
      9.23
      0.11
      1.18%
    • 2024/06/07
      9.34
      0.12
      1.27%

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