合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.84美元0.02(0.2%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.74%
1年8.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      9.86
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/29
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/27
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      9.76
      0.08
      0.83%
    • 2024/11/20
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/18
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/14
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/12
      9.61
      0.12
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/08
      9.76
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/07
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/06
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/05
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/04
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/01
      9.72
      0.13
      1.32%
    • 2024/10/30
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      9.86
      0.07
      0.71%
    • 2024/10/28
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/24
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/23
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2024/10/21
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      0.89%

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