合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.66美元0.15(1.58%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.5%
1年0.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.66
      0.15
      1.58%
    • 2023/06/01
      9.51
      0.06
      0.64%
    • 2023/05/31
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/30
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/26
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.43
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/24
      9.50
      0.12
      1.25%
    • 2023/05/23
      9.62
      0.07
      0.72%
    • 2023/05/22
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/19
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/18
      9.64
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/17
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/16
      9.73
      0.09
      0.92%
    • 2023/05/15
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/10
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/09
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/08
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      9.91
      0.12
      1.23%
    • 2023/05/04
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/03
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      9.75
      0.13
      1.32%
    • 2023/04/28
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2023/04/27
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2023/04/26
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2023/04/25
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2023/04/24
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      9.81
      0.00
      0.00%

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