合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

10.50美元0.06(0.57%)

2025/11/17更新

績效 /

1月1.3%

3月0.51%

1年15.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
10.50
0.06
0.57%
2025/11/14
10.56
0.02
0.19%
2025/11/13
10.58
0.10
0.94%
2025/11/12
10.68
0.00
0.00%
2025/11/11
10.68
0.01
0.09%
2025/11/10
10.67
0.09
0.85%
2025/11/07
10.58
0.02
0.19%
2025/11/06
10.60
0.02
0.19%
2025/11/05
10.62
0.04
0.38%
2025/11/04
10.58
0.07
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2025/11/03
10.65
0.01
0.09%
2025/10/31
10.64
0.01
0.09%
2025/10/30
10.63
0.04
0.38%
2025/10/29
10.67
0.04
0.37%
2025/10/28
10.71
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
10.77
0.09
0.84%
2025/10/23
10.68
0.04
0.38%
2025/10/22
10.64
0.06
0.56%
2025/10/21
10.70
0.04
0.37%
2025/10/20
10.74
0.04
0.37%
2025/10/17
10.70
0.03
0.28%
2025/10/16
10.67
0.02
0.19%
2025/10/15
10.69
0.08
0.75%
2025/10/14
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2025/10/13
10.58
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2025/10/09
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2025/10/08
10.70
0.02
0.19%
2025/10/07
10.68
0.05
0.47%
2025/10/03
10.73
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