合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元

9.21美元0.04(0.44%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月9.48%
3月0.15%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/27
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/24
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/17
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/16
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/15
      9.05
      0.09
      1.00%
    • 2023/11/14
      8.96
      0.26
      2.99%
    • 2023/11/13
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/09
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/07
      8.72
      0.09
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      8.81
      0.10
      1.15%
    • 2023/11/02
      8.71
      0.24
      2.83%
    • 2023/11/01
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2023/10/31
      8.52
      0.10
      1.19%
    • 2023/10/30
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/27
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/26
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      8.40
      0.06
      0.71%
    • 2023/10/24
      8.46
      0.10
      1.20%
    • 2023/10/23
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/20
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/19
      8.43
      0.11
      1.29%
    • 2023/10/18
      8.54
      0.10
      1.16%
    • 2023/10/17
      8.64
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價