聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元

70.67美元0.08(0.11%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.41%

3月2.77%

1年7.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
70.67
0.08
0.11%
2023/12/05
70.59
0.41
0.58%
2023/12/04
71.00
0.61
0.87%
2023/12/01
70.39
0.18
0.26%
2023/11/30
70.21
0.66
0.93%
2023/11/29
70.87
0.48
0.68%
2023/11/28
70.39
0.15
0.21%
2023/11/27
70.24
0.08
0.11%
2023/11/24
70.16
0.03
0.04%
2023/11/22
70.13
0.12
0.17%
2023/11/21
70.01
0.04
0.06%
2023/11/20
69.97
0.10
0.14%
2023/11/17
69.87
0.08
0.12%
2023/11/16
69.79
0.01
0.01%
2023/11/15
69.80
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
69.81
0.48
0.69%
2023/11/13
69.33
0.02
0.03%
2023/11/10
69.35
0.03
0.04%
2023/11/09
69.32
0.11
0.16%
2023/11/08
69.43
0.03
0.04%
2023/11/07
69.40
0.07
0.10%
2023/11/06
69.47
0.00
0.00%
2023/11/03
69.47
0.41
0.59%
2023/11/02
69.06
0.78
1.14%
2023/10/31
68.28
0.35
0.51%
2023/10/30
68.63
0.06
0.09%
2023/10/27
68.57
0.01
0.02%
2023/10/26
68.56
0.03
0.04%
2023/10/25
68.59
0.06
0.09%
2023/10/24
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