聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元

70.46美元0.17(0.24%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.09%
1年1.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      70.46
      0.17
      0.24%
    • 2023/05/26
      70.29
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/25
      70.20
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/24
      70.24
      0.24
      0.34%
    • 2023/05/23
      70.48
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/22
      70.53
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/19
      70.45
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/17
      70.47
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/16
      70.49
      0.15
      0.21%
    • 2023/05/15
      70.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      70.64
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      0.13%
    • 2023/05/11
      70.73
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/10
      70.69
      0.13
      0.18%
    • 2023/05/08
      70.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      70.56
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      70.42
      0.23
      0.33%
    • 2023/05/03
      70.65
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/02
      70.62
      0.17
      0.24%
    • 2023/04/28
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      0.30
      0.42%
    • 2023/04/27
      71.09
      0.07
      0.10%
    • 2023/04/26
      71.02
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/25
      71.10
      0.39
      0.55%
    • 2023/04/24
      71.49
      0.47
      0.66%
    • 2023/04/21
      71.02
      0.09
      0.13%
    • 2023/04/20
      70.93
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/19
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      0.17%
    • 2023/04/18
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      0.07
      0.10%
    • 2023/04/17
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      0.11
      0.16%
    • 2023/04/14
      71.17
      0.09
      0.13%
    • 2023/04/13
      71.08
      0.10
      0.14%

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