聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元

70.67美元0.08(0.11%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.77%
1年7.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      70.67
      0.08
      0.11%
    • 2023/12/05
      70.59
      0.41
      0.58%
    • 2023/12/04
      71.00
      0.61
      0.87%
    • 2023/12/01
      70.39
      0.18
      0.26%
    • 2023/11/30
      70.21
      0.66
      0.93%
    • 2023/11/29
      70.87
      0.48
      0.68%
    • 2023/11/28
      70.39
      0.15
      0.21%
    • 2023/11/27
      70.24
      0.08
      0.11%
    • 2023/11/24
      70.16
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/22
      70.13
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/21
      70.01
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/20
      69.97
      0.10
      0.14%
    • 2023/11/17
      69.87
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/16
      69.79
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      69.80
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      69.81
      0.48
      0.69%
    • 2023/11/13
      69.33
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/10
      69.35
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/09
      69.32
      0.11
      0.16%
    • 2023/11/08
      69.43
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/07
      69.40
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/06
      69.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      69.47
      0.41
      0.59%
    • 2023/11/02
      69.06
      0.78
      1.14%
    • 2023/10/31
      68.28
      0.35
      0.51%
    • 2023/10/30
      68.63
      0.06
      0.09%
    • 2023/10/27
      68.57
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/26
      68.56
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/25
      68.59
      0.06
      0.09%
    • 2023/10/24
      68.65
      0.20
      0.29%

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