聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

69.72澳幣0.05(0.07%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.29%
1年5.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      69.72
      0.05
      0.07%
    • 2023/12/07
      69.77
      0.02
      0.03%
    • 2023/12/06
      69.75
      0.07
      0.10%
    • 2023/12/05
      69.68
      0.38
      0.54%
    • 2023/12/04
      70.06
      0.58
      0.84%
    • 2023/12/01
      69.48
      0.17
      0.25%
    • 2023/11/30
      69.31
      0.59
      0.84%
    • 2023/11/29
      69.90
      0.46
      0.66%
    • 2023/11/28
      69.44
      0.14
      0.20%
    • 2023/11/27
      69.30
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/24
      69.23
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      69.21
      0.11
      0.16%
    • 2023/11/21
      69.10
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/20
      69.06
      0.10
      0.15%
    • 2023/11/17
      68.96
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      68.90
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/15
      68.91
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/14
      68.92
      0.46
      0.67%
    • 2023/11/13
      68.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/10
      68.47
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/09
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      0.18%
    • 2023/11/08
      68.57
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      0.06%
    • 2023/11/07
      68.53
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      0.12%
    • 2023/11/06
      68.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      68.61
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      0.56%
    • 2023/11/02
      68.23
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      1.11%
    • 2023/10/31
      67.48
      0.28
      0.41%
    • 2023/10/30
      67.76
      0.06
      0.09%
    • 2023/10/27
      67.70
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/26
      67.69
      0.04
      0.06%

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