施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積

122.67澳幣0.24(0.2%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月2.9%
3月4.06%
1年11.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      122.67
      0.24
      0.20%
    • 2025/02/14
      122.43
      0.64
      0.53%
    • 2025/02/13
      121.79
      0.53
      0.44%
    • 2025/02/12
      121.25
      0.67
      0.55%
    • 2025/02/11
      121.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      121.92
      0.10
      0.08%
    • 2025/02/07
      121.82
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/06
      121.83
      0.95
      0.78%
    • 2025/02/05
      120.88
      0.44
      0.37%
    • 2025/02/04
      120.44
      0.25
      0.21%
    • 2025/02/03
      120.19
      1.39
      1.15%
    • 2025/01/31
      121.58
      0.58
      0.48%
    • 2025/01/30
      121.00
      0.37
      0.31%
    • 2025/01/29
      120.63
      0.60
      0.50%
    • 2025/01/28
      120.03
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/27
      120.10
      0.72
      0.59%
    • 2025/01/24
      120.82
      0.37
      0.31%
    • 2025/01/23
      120.45
      0.55
      0.45%
    • 2025/01/22
      121.00
      0.84
      0.70%
    • 2025/01/21
      120.16
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/20
      120.13
      0.91
      0.77%
    • 2025/01/17
      119.22
      0.35
      0.29%
    • 2025/01/16
      118.87
      0.87
      0.74%
    • 2025/01/15
      117.99
      0.93
      0.80%
    • 2025/01/14
      117.06
      0.50
      0.43%
    • 2025/01/13
      116.56
      1.06
      0.90%
    • 2025/01/10
      117.61
      0.46
      0.39%
    • 2025/01/09
      118.07
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      118.06
      0.82
      0.69%
    • 2025/01/07
      118.88
      0.20
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