施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)C-累積

114.02澳幣0.08(0.07%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月4.01%
3月0.75%
1年9.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      114.02
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/05
      114.10
      0.17
      0.15%
    • 2024/09/04
      113.93
      1.44
      1.25%
    • 2024/09/03
      115.37
      0.38
      0.33%
    • 2024/09/02
      115.75
      0.22
      0.19%
    • 2024/08/30
      115.53
      0.57
      0.50%
    • 2024/08/29
      114.96
      0.40
      0.35%
    • 2024/08/28
      115.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/27
      115.29
      0.67
      0.58%
    • 2024/08/26
      115.96
      0.86
      0.75%
    • 2024/08/23
      115.10
      0.52
      0.45%
    • 2024/08/22
      115.62
      0.62
      0.54%
    • 2024/08/21
      115.00
      0.19
      0.16%
    • 2024/08/20
      115.18
      0.55
      0.48%
    • 2024/08/19
      114.63
      0.46
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      114.17
      0.61
      0.54%
    • 2024/08/15
      113.56
      0.44
      0.39%
    • 2024/08/14
      113.12
      0.76
      0.68%
    • 2024/08/13
      112.36
      0.29
      0.26%
    • 2024/08/12
      112.07
      0.51
      0.46%
    • 2024/08/09
      111.56
      0.97
      0.88%
    • 2024/08/08
      110.59
      0.61
      0.55%
    • 2024/08/07
      111.20
      1.58
      1.45%
    • 2024/08/06
      109.62
      1.15
      1.06%
    • 2024/08/05
      108.47
      3.56
      3.18%
    • 2024/08/02
      112.03
      2.82
      2.46%
    • 2024/08/01
      114.85
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/31
      114.73
      0.37
      0.32%
    • 2024/07/30
      114.36
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/29
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      0.33
      0.29%

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