施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)C-累積

138.73澳幣1.18(0.84%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.72%

3月6.17%

1年16.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
138.73
1.18
0.84%
2025/11/06
139.90
0.79
0.57%
2025/11/05
139.12
0.57
0.41%
2025/11/04
139.68
1.35
0.96%
2025/11/03
141.03
0.16
0.12%
2025/10/31
140.87
0.07
0.05%
2025/10/30
140.94
0.25
0.18%
2025/10/29
141.19
0.45
0.32%
2025/10/28
140.74
0.19
0.14%
2025/10/27
140.55
1.30
0.94%
2025/10/24
139.25
0.95
0.69%
2025/10/23
138.29
0.46
0.33%
2025/10/22
138.75
0.52
0.37%
2025/10/21
139.28
0.34
0.25%
2025/10/20
138.93
0.49
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
138.45
0.73
0.52%
2025/10/16
139.18
0.46
0.33%
2025/10/15
138.72
1.01
0.73%
2025/10/14
137.70
0.34
0.25%
2025/10/13
137.37
1.43
1.03%
2025/10/10
138.80
1.01
0.72%
2025/10/09
139.81
0.54
0.39%
2025/10/08
139.27
0.47
0.33%
2025/10/07
139.74
0.14
0.10%
2025/10/06
139.60
0.14
0.10%
2025/10/03
139.46
0.38
0.27%
2025/10/02
139.08
0.97
0.70%
2025/10/01
138.11
0.08
0.06%
2025/09/30
138.04
0.22
0.16%
2025/09/29
137.82
0.76
0.55%

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