施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)C-累積

111.12澳幣0.17(0.16%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.62%
1年8.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      111.12
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/17
      110.95
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/16
      110.92
      1.48
      1.32%
    • 2024/04/15
      112.40
      0.42
      0.38%
    • 2024/04/12
      112.83
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/11
      112.97
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/10
      113.12
      0.58
      0.51%
    • 2024/04/09
      113.70
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/08
      113.40
      0.56
      0.49%
    • 2024/04/05
      112.84
      0.91
      0.80%
    • 2024/04/04
      113.75
      0.66
      0.59%
    • 2024/04/03
      113.09
      0.32
      0.28%
    • 2024/04/02
      113.41
      0.18
      0.16%
    • 2024/03/28
      113.59
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/27
      113.44
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      113.57
      0.29
      0.26%
    • 2024/03/25
      113.28
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/22
      113.37
      0.22
      0.19%
    • 2024/03/21
      113.59
      1.17
      1.04%
    • 2024/03/20
      112.42
      0.43
      0.38%
    • 2024/03/19
      111.99
      0.40
      0.36%
    • 2024/03/18
      112.40
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/15
      112.28
      0.47
      0.42%
    • 2024/03/14
      112.75
      0.27
      0.24%
    • 2024/03/13
      113.02
      0.53
      0.47%
    • 2024/03/12
      112.48
      0.47
      0.42%
    • 2024/03/11
      112.02
      0.91
      0.81%
    • 2024/03/08
      112.93
      0.82
      0.74%
    • 2024/03/07
      112.10
      0.40
      0.36%
    • 2024/03/06
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