施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積

115.09澳幣0.06(0.05%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.74%
3月4.7%
1年14.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      115.09
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/16
      115.15
      0.58
      0.51%
    • 2024/05/15
      114.57
      0.58
      0.51%
    • 2024/05/14
      113.98
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/13
      113.87
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/10
      113.78
      0.49
      0.44%
    • 2024/05/09
      113.29
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/08
      113.16
      0.44
      0.39%
    • 2024/05/07
      113.60
      0.70
      0.62%
    • 2024/05/06
      112.89
      0.32
      0.29%
    • 2024/05/03
      112.57
      0.81
      0.73%
    • 2024/05/02
      111.76
      0.19
      0.17%
    • 2024/05/01
      111.57
      1.00
      0.89%
    • 2024/04/30
      112.56
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/29
      112.67
      0.73
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      111.94
      0.51
      0.45%
    • 2024/04/25
      111.43
      0.63
      0.56%
    • 2024/04/24
      112.06
      0.62
      0.55%
    • 2024/04/23
      111.45
      0.90
      0.82%
    • 2024/04/22
      110.54
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      110.49
      0.63
      0.57%
    • 2024/04/18
      111.12
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/17
      110.95
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/16
      110.92
      1.48
      1.32%
    • 2024/04/15
      112.40
      0.42
      0.38%
    • 2024/04/12
      112.83
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/11
      112.97
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/10
      113.12
      0.58
      0.51%
    • 2024/04/09
      113.70
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/08
      113.40
      0.56
      0.49%

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