施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)C-累積

113.87澳幣1.5(1.3%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.99%
1年7.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      113.87
      1.50
      1.30%
    • 2024/07/24
      115.37
      0.72
      0.62%
    • 2024/07/23
      116.09
      0.43
      0.37%
    • 2024/07/22
      115.66
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/19
      115.88
      0.67
      0.58%
    • 2024/07/18
      116.55
      0.41
      0.35%
    • 2024/07/17
      116.96
      0.34
      0.29%
    • 2024/07/16
      117.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      117.29
      0.39
      0.34%
    • 2024/07/12
      116.90
      0.33
      0.28%
    • 2024/07/11
      117.23
      0.49
      0.42%
    • 2024/07/10
      116.74
      0.32
      0.27%
    • 2024/07/09
      116.43
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/08
      116.56
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/05
      116.48
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      116.39
      0.64
      0.56%
    • 2024/07/03
      115.75
      0.87
      0.76%
    • 2024/07/02
      114.87
      0.39
      0.34%
    • 2024/07/01
      115.27
      0.53
      0.46%
    • 2024/06/28
      114.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      114.76
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/26
      114.84
      0.31
      0.27%
    • 2024/06/25
      114.53
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/24
      114.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      114.72
      0.33
      0.28%
    • 2024/06/20
      115.04
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/19
      114.88
      0.32
      0.28%
    • 2024/06/18
      114.56
      0.64
      0.57%
    • 2024/06/17
      113.91
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/14
      114.13
      0.86
      0.75%

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