施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積

100.13澳幣0.25(0.25%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      100.13
      0.25
      0.25%
    • 2023/03/22
      99.89
      0.36
      0.36%
    • 2023/03/21
      99.52
      1.68
      1.72%
    • 2023/03/20
      97.84
      0.65
      0.66%
    • 2023/03/17
      98.49
      0.82
      0.84%
    • 2023/03/16
      97.67
      0.13
      0.13%
    • 2023/03/15
      97.54
      1.83
      1.84%
    • 2023/03/14
      99.37
      0.71
      0.72%
    • 2023/03/13
      98.66
      1.55
      1.54%
    • 2023/03/10
      100.21
      1.45
      1.42%
    • 2023/03/09
      101.65
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/08
      101.67
      0.67
      0.65%
    • 2023/03/07
      102.34
      0.15
      0.14%
    • 2023/03/06
      102.48
      0.61
      0.60%
    • 2023/03/03
      101.87
      0.86
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      101.01
      0.35
      0.34%
    • 2023/03/01
      101.36
      0.28
      0.28%
    • 2023/02/28
      101.07
      0.25
      0.25%
    • 2023/02/27
      100.82
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/24
      100.77
      0.56
      0.56%
    • 2023/02/23
      101.33
      0.20
      0.20%
    • 2023/02/22
      101.13
      0.87
      0.86%
    • 2023/02/21
      102.00
      0.53
      0.52%
    • 2023/02/20
      102.54
      0.30
      0.29%
    • 2023/02/17
      102.84
      0.87
      0.84%
    • 2023/02/16
      103.70
      0.22
      0.21%
    • 2023/02/15
      103.48
      0.15
      0.15%
    • 2023/02/14
      103.64
      0.61
      0.59%
    • 2023/02/13
      103.03
      0.47
      0.45%
    • 2023/02/10
      103.49
      1.17
      1.11%

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