施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積

114.74澳幣0.53(0.46%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.01%
1年10.95%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
澳幣
基金組別
其他股債混合
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
基金規模
590.82百萬截至 2024-06-11
年初至今報酬率
4.41%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-05-18

投資策略

本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場,在三年至五年期內扣除費用後提供資本增值及收益。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於由全球 各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定 值的股本和股本相關證券、定息及浮息證券及另類資產類別。 本基金可以: - 將最多50%投資於次投資級別的證券(按標準普爾評級 為信貸評級低於投資級別,或其他信貸評級機構的任何 同等級別的證券);和 - 將最多20%的資產投資於全球各地發行,信貸評級為投 資級別或次投資級別(按標準普爾的評級或其他信貸評級 機構的任何同等評級)的資產抵押證券、商業按揭抵押證 券、和╱或住宅按揭抵押證券。相關資產可包括信用咭 應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租 務、商業按揭和住宅按揭。 本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於15% 的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機 制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票 據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。本基金 可通過受監管市場(包括通過債券通或中國銀行間債券市場直 接投資模式投資中國銀行間債券市場)投資於中國內地。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Olu-Pitan Remi
  • 資歷 6年(2018-09-01 至今)
  • 學歷: Durham University 商務金融學士;The London School of Economics 統計學碩士。
    
    經歷 :於 2006 年加入施羅德,任基金經理,負責全球多元資產客戶的投資。她主管多元資產策略投資小組 (SIGMA) 的股票風險溢價研究團隊,也是全球資產配置委員會的成員。
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Carrell Dorian
  • 資歷 6年(2018-09-01 至今)
  • Dorian Carrell, CFA, joined Schroders in 2003 and is based in London. In 2017, Dorian joined the Global Multi-Asset Income team, as a Fund Manager with particular responsibility for Emerging Multi-Asset Income. He is head of the Credit team of the Strategic Investment Group Multi-Asset(SIGMA). Prior to this, Dorian was an analyst on the global equity desk in London, before becoming a Convertibles' fund Manager and analyst, based in Singapore and Zurich. In 2000, prior to joining Schroders, Dorian was Head of Research and Statistics at the Investment Management Association. From 1998 to 2000, he was a Risk Consultant at Ernst and Young.

基金費用

最低認購金額
1,000澳幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw