聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

69.17澳幣0.08(0.12%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.77%

3月0.48%

1年0.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
69.17
0.08
0.12%
2023/05/25
69.09
0.04
0.06%
2023/05/24
69.13
0.25
0.36%
2023/05/23
69.38
0.04
0.06%
2023/05/22
69.42
0.08
0.12%
2023/05/19
69.34
0.04
0.06%
2023/05/17
69.38
0.02
0.03%
2023/05/16
69.40
0.15
0.22%
2023/05/15
69.55
0.01
0.01%
2023/05/12
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0.13%
2023/05/11
69.65
0.04
0.06%
2023/05/10
69.61
0.12
0.17%
2023/05/08
69.49
0.00
0.00%
2023/05/05
69.49
0.12
0.17%
2023/05/04
69.37
0.23
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
69.60
0.02
0.03%
2023/05/02
69.58
0.18
0.26%
2023/04/28
69.76
0.24
0.34%
2023/04/27
70.00
0.06
0.09%
2023/04/26
69.94
0.08
0.11%
2023/04/25
70.02
0.38
0.54%
2023/04/24
70.40
0.46
0.66%
2023/04/21
69.94
0.09
0.13%
2023/04/20
69.85
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0.13%
2023/04/19
69.94
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0.17%
2023/04/18
70.06
0.06
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2023/04/17
70.00
0.11
0.16%
2023/04/14
70.11
0.09
0.13%
2023/04/13
70.02
0.08
0.11%
2023/04/12
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