聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

69.37澳幣0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.45%
1年6.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      69.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      69.38
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/23
      69.44
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/22
      69.39
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/19
      69.33
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/18
      69.37
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      69.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      69.41
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      0.17%
    • 2024/07/15
      69.29
      0.05
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    • 2024/07/12
      69.24
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      0.13%
    • 2024/07/11
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      0.19%
    • 2024/07/10
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      0.05
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    • 2024/07/09
      68.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      68.95
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/05
      68.87
      0.11
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      68.76
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/02
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      0.00%
    • 2024/07/01
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      0.06%
    • 2024/06/28
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      0.37
      0.54%
    • 2024/06/27
      69.10
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      68.94
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.35%

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