聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

69.17澳幣0.08(0.12%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.48%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      69.17
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/25
      69.09
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/24
      69.13
      0.25
      0.36%
    • 2023/05/23
      69.38
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/22
      69.42
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/19
      69.34
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/17
      69.38
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/16
      69.40
      0.15
      0.22%
    • 2023/05/15
      69.55
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/12
      69.56
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/11
      69.65
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/10
      69.61
      0.12
      0.17%
    • 2023/05/08
      69.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      69.49
      0.12
      0.17%
    • 2023/05/04
      69.37
      0.23
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      69.60
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/02
      69.58
      0.18
      0.26%
    • 2023/04/28
      69.76
      0.24
      0.34%
    • 2023/04/27
      70.00
      0.06
      0.09%
    • 2023/04/26
      69.94
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/25
      70.02
      0.38
      0.54%
    • 2023/04/24
      70.40
      0.46
      0.66%
    • 2023/04/21
      69.94
      0.09
      0.13%
    • 2023/04/20
      69.85
      0.09
      0.13%
    • 2023/04/19
      69.94
      0.12
      0.17%
    • 2023/04/18
      70.06
      0.06
      0.09%
    • 2023/04/17
      70.00
      0.11
      0.16%
    • 2023/04/14
      70.11
      0.09
      0.13%
    • 2023/04/13
      70.02
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/12
      69.94
      0.10
      0.14%

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