聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

67.44澳幣0.03(0.05%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.22%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      67.44
      0.03
      0.05%
    • 2025/05/19
      67.41
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/16
      67.42
      0.08
      0.12%
    • 2025/05/15
      67.34
      0.20
      0.30%
    • 2025/05/14
      67.54
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/13
      67.57
      0.14
      0.21%
    • 2025/05/12
      67.43
      0.39
      0.58%
    • 2025/05/08
      67.04
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/07
      66.95
      0.03
      0.05%
    • 2025/05/06
      66.92
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/05
      66.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      66.96
      0.13
      0.20%
    • 2025/04/30
      66.83
      0.57
      0.85%
    • 2025/04/29
      67.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      67.40
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      67.39
      0.20
      0.30%
    • 2025/04/24
      67.19
      0.12
      0.18%
    • 2025/04/23
      67.07
      0.42
      0.63%
    • 2025/04/22
      66.65
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/17
      66.66
      0.25
      0.38%
    • 2025/04/16
      66.41
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/15
      66.40
      0.11
      0.17%
    • 2025/04/14
      66.29
      0.58
      0.88%
    • 2025/04/11
      65.71
      0.24
      0.36%
    • 2025/04/10
      65.95
      0.22
      0.34%
    • 2025/04/09
      65.73
      0.04
      0.06%
    • 2025/04/08
      65.77
      0.04
      0.06%
    • 2025/04/07
      65.73
      0.62
      0.93%
    • 2025/04/04
      66.35
      0.65
      0.97%
    • 2025/04/03
      67.00
      0.48
      0.71%

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