國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

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2024/09/13更新
績效 / 
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3月1.53%
1年3.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      0.64
      0.00
      0.47%
    • 2024/09/12
      0.64
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      0.67%
    • 2024/09/11
      0.64
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      0.29%
    • 2024/09/10
      0.65
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      0.22%
    • 2024/09/09
      0.64
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      0.09%
    • 2024/09/06
      0.64
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      1.19%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      0.64
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      0.17%
    • 2024/09/03
      0.64
      0.01
      1.24%
    • 2024/09/02
      0.63
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      0.43%
    • 2024/08/30
      0.63
      0.00
      0.49%
    • 2024/08/29
      0.63
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      0.21%
    • 2024/08/28
      0.63
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      0.13%
    • 2024/08/27
      0.63
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      0.33%
    • 2024/08/26
      0.63
      0.00
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      0.63
      0.01
      1.12%
    • 2024/08/22
      0.64
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      0.44%
    • 2024/08/21
      0.63
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      0.14%
    • 2024/08/20
      0.63
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      0.11%
    • 2024/08/19
      0.63
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      0.66%
    • 2024/08/16
      0.64
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      0.89%
    • 2024/08/14
      0.64
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      0.83%
    • 2024/08/13
      0.64
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    • 2024/08/12
      0.64
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    • 2024/08/09
      0.64
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      0.61%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      0.65
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      0.92%
    • 2024/08/02
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