國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      0.64
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/23
      0.64
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      0.42%
    • 2024/04/22
      0.64
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      0.39%
    • 2024/04/19
      0.64
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      0.05%
    • 2024/04/18
      0.64
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      0.28%
    • 2024/04/17
      0.64
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      0.39%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      0.64
      0.01
      1.07%
    • 2024/04/11
      0.64
      0.01
      0.86%
    • 2024/04/10
      0.64
      0.01
      1.52%
    • 2024/04/09
      0.63
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      0.16%
    • 2024/04/08
      0.63
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      0.50%
    • 2024/04/03
      0.64
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      0.74%
    • 2024/04/02
      0.64
      0.00
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      0.64
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/28
      0.64
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      0.34%
    • 2024/03/27
      0.64
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      0.05%
    • 2024/03/26
      0.64
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      0.13%
    • 2024/03/25
      0.64
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      0.41%
    • 2024/03/22
      0.64
      0.01
      0.96%
    • 2024/03/21
      0.64
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      0.51%
    • 2024/03/20
      0.63
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      0.74%
    • 2024/03/19
      0.64
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      0.49%
    • 2024/03/18
      0.63
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    • 2024/03/15
      0.63
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      0.14%
    • 2024/03/14
      0.63
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    • 2024/03/13
      0.63
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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