國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

0.62澳幣0(0.73%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.03%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      0.62
      0.00
      0.73%
    • 2023/12/06
      0.62
      0.00
      0.24%
    • 2023/12/05
      0.62
      0.01
      1.16%
    • 2023/12/04
      0.61
      0.01
      0.96%
    • 2023/12/01
      0.61
      0.01
      0.88%
    • 2023/11/30
      0.61
      0.00
      0.15%
    • 2023/11/29
      0.61
      0.01
      0.94%
    • 2023/11/28
      0.60
      0.00
      0.45%
    • 2023/11/27
      0.61
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/24
      0.61
      0.00
      0.46%
    • 2023/11/23
      0.61
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/22
      0.61
      0.00
      0.21%
    • 2023/11/21
      0.61
      0.00
      0.18%
    • 2023/11/20
      0.61
      0.00
      0.51%
    • 2023/11/17
      0.61
      0.00
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      0.62
      0.00
      0.70%
    • 2023/11/15
      0.61
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/14
      0.61
      0.01
      1.55%
    • 2023/11/13
      0.62
      0.00
      0.24%
    • 2023/11/10
      0.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      0.62
      0.00
      0.47%
    • 2023/11/08
      0.62
      0.00
      0.62%
    • 2023/11/07
      0.62
      0.00
      0.77%
    • 2023/11/06
      0.61
      0.00
      0.44%
    • 2023/11/03
      0.61
      0.00
      0.75%
    • 2023/11/02
      0.61
      0.01
      0.92%
    • 2023/10/31
      0.62
      0.00
      0.67%
    • 2023/10/30
      0.61
      0.00
      0.62%
    • 2023/10/27
      0.62
      0.00
      0.13%
    • 2023/10/26
      0.62
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價