國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

0.63澳幣0(0.46%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2%
3月0.27%
1年6.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      0.63
      0.00
      0.46%
    • 2024/05/17
      0.63
      0.00
      0.27%
    • 2024/05/16
      0.63
      0.00
      0.37%
    • 2024/05/15
      0.63
      0.00
      0.64%
    • 2024/05/14
      0.63
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/13
      0.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      0.63
      0.00
      0.36%
    • 2024/05/08
      0.63
      0.00
      0.22%
    • 2024/05/07
      0.63
      0.00
      0.67%
    • 2024/05/06
      0.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/03
      0.63
      0.00
      0.29%
    • 2024/05/02
      0.63
      0.01
      1.27%
    • 2024/04/30
      0.64
      0.01
      1.38%
    • 2024/04/29
      0.63
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/26
      0.63
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      0.63
      0.00
      0.52%
    • 2024/04/24
      0.64
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/23
      0.64
      0.00
      0.42%
    • 2024/04/22
      0.64
      0.00
      0.39%
    • 2024/04/19
      0.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      0.64
      0.00
      0.28%
    • 2024/04/17
      0.64
      0.00
      0.39%
    • 2024/04/16
      0.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/15
      0.64
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      0.00%
    • 2024/04/12
      0.64
      0.01
      1.07%
    • 2024/04/11
      0.64
      0.01
      0.86%
    • 2024/04/10
      0.64
      0.01
      1.52%
    • 2024/04/09
      0.63
      0.00
      0.16%
    • 2024/04/08
      0.63
      0.00
      0.50%
    • 2024/04/03
      0.64
      0.00
      0.74%

    下載歷史報價