國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.77%
1年7.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      0.64
      0.00
      0.52%
    • 2024/07/22
      0.64
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      0.76%
    • 2024/07/19
      0.63
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/18
      0.63
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      0.27%
    • 2024/07/17
      0.63
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      0.13%
    • 2024/07/16
      0.63
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      0.48%
    • 2024/07/15
      0.63
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      0.32%
    • 2024/07/12
      0.63
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      0.21%
    • 2024/07/11
      0.63
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      0.18%
    • 2024/07/10
      0.63
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    • 2024/07/09
      0.63
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      0.05%
    • 2024/07/08
      0.63
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      0.34%
    • 2024/07/05
      0.62
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      0.13%
    • 2024/07/04
      0.62
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      0.18%
    • 2024/07/03
      0.63
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      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      0.63
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/01
      0.63
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      0.10%
    • 2024/06/28
      0.63
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      0.40%
    • 2024/06/27
      0.63
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    • 2024/06/26
      0.63
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      0.16%
    • 2024/06/25
      0.63
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      0.22%
    • 2024/06/24
      0.63
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      0.25%
    • 2024/06/21
      0.63
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      0.22%
    • 2024/06/20
      0.63
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    • 2024/06/19
      0.63
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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