國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

0.66澳幣0(0.21%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.55%
1年7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      0.66
      0.00
      0.21%
    • 2024/11/18
      0.66
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      0.74%
    • 2024/11/15
      0.66
      0.00
      0.26%
    • 2024/11/14
      0.66
      0.00
      0.44%
    • 2024/11/13
      0.66
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      0.56%
    • 2024/11/12
      0.66
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      0.44%
    • 2024/11/11
      0.65
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      0.12%
    • 2024/11/08
      0.65
      0.01
      1.76%
    • 2024/11/07
      0.64
      0.01
      1.31%
    • 2024/11/06
      0.65
      0.01
      0.79%
    • 2024/11/05
      0.65
      0.01
      0.81%
    • 2024/11/04
      0.65
      0.00
      0.38%
    • 2024/10/30
      0.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/29
      0.65
      0.00
      0.29%
    • 2024/10/28
      0.65
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      0.65
      0.00
      0.51%
    • 2024/10/24
      0.65
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      0.02%
    • 2024/10/23
      0.65
      0.00
      0.54%
    • 2024/10/22
      0.64
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      0.59%
    • 2024/10/21
      0.65
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      0.45%
    • 2024/10/18
      0.64
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      0.11%
    • 2024/10/17
      0.64
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      0.57%
    • 2024/10/16
      0.65
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      0.67%
    • 2024/10/15
      0.64
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      0.61%
    • 2024/10/14
      0.64
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      0.38%
    • 2024/10/11
      0.64
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      0.53%
    • 2024/10/09
      0.64
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      0.33%
    • 2024/10/08
      0.64
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      0.11%
    • 2024/10/07
      0.64
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      0.35%
    • 2024/10/04
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      0.86%

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