國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

0.69澳幣0.01(0.88%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月4.67%
3月8.08%
1年12.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.69
      0.01
      0.88%
    • 2024/12/18
      0.69
      0.01
      1.66%
    • 2024/12/17
      0.68
      0.00
      0.46%
    • 2024/12/16
      0.68
      0.00
      0.18%
    • 2024/12/13
      0.68
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      0.19%
    • 2024/12/12
      0.68
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      0.15%
    • 2024/12/11
      0.68
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      0.06%
    • 2024/12/10
      0.68
      0.01
      0.93%
    • 2024/12/09
      0.67
      0.01
      0.78%
    • 2024/12/06
      0.68
      0.01
      1.13%
    • 2024/12/05
      0.67
      0.00
      0.21%
    • 2024/12/04
      0.67
      0.01
      0.99%
    • 2024/12/03
      0.67
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/02
      0.67
      0.00
      0.71%
    • 2024/11/29
      0.66
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      0.66
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      0.00%
    • 2024/11/27
      0.66
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      0.18%
    • 2024/11/26
      0.67
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      0.45%
    • 2024/11/25
      0.66
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      0.38%
    • 2024/11/22
      0.66
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      0.18%
    • 2024/11/21
      0.66
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    • 2024/11/20
      0.66
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      0.38%
    • 2024/11/19
      0.66
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      0.21%
    • 2024/11/18
      0.66
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      0.74%
    • 2024/11/15
      0.66
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      0.26%
    • 2024/11/14
      0.66
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      0.44%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      0.66
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    • 2024/11/11
      0.65
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    • 2024/11/08
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      1.76%

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