國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息)

0.68澳幣0(0.37%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.02%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      0.68
      0.00
      0.37%
    • 2025/05/14
      0.68
      0.00
      0.67%
    • 2025/05/13
      0.67
      0.01
      1.34%
    • 2025/05/12
      0.68
      0.00
      0.55%
    • 2025/05/08
      0.68
      0.00
      0.33%
    • 2025/05/07
      0.67
      0.01
      1.28%
    • 2025/05/06
      0.67
      0.00
      0.37%
    • 2025/05/05
      0.67
      0.00
      0.57%
    • 2025/05/02
      0.67
      0.00
      0.67%
    • 2025/04/30
      0.68
      0.00
      0.37%
    • 2025/04/29
      0.68
      0.01
      0.82%
    • 2025/04/28
      0.67
      0.00
      0.28%
    • 2025/04/25
      0.68
      0.00
      0.54%
    • 2025/04/24
      0.67
      0.00
      0.39%
    • 2025/04/23
      0.67
      0.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      0.67
      0.00
      0.24%
    • 2025/04/17
      0.67
      0.00
      0.16%
    • 2025/04/16
      0.67
      0.00
      0.28%
    • 2025/04/15
      0.67
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/14
      0.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/11
      0.67
      0.01
      1.45%
    • 2025/04/10
      0.68
      0.01
      0.86%
    • 2025/04/09
      0.69
      0.03
      3.55%
    • 2025/04/08
      0.71
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      0.71
      0.02
      3.12%
    • 2025/04/02
      0.69
      0.00
      0.29%
    • 2025/04/01
      0.69
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      0.36%
    • 2025/03/31
      0.70
      0.00
      0.59%
    • 2025/03/28
      0.69
      0.00
      0.41%
    • 2025/03/27
      0.69
      0.00
      0.30%

    下載歷史報價