群益全球新興收益債券基金-B(月配型-人民幣)

9.89離岸人民幣0.04(0.36%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.34%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/23
      9.85
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/22
      9.92
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/21
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/20
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/17
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/16
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      9.93
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/14
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/13
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/10
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/09
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      10.02
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/07
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      9.99
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/02
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      9.97
      0.09
      0.91%
    • 2023/02/24
      10.07
      0.06
      0.64%
    • 2023/02/23
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/22
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/21
      9.96
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/20
      9.99
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/17
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/16
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/15
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/13
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/10
      9.99
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/09
      10.05
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明