群益全球新興收益債券基金-B(月配型-人民幣)

9.89離岸人民幣0.04(0.36%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.32%

3月1.34%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
9.89
0.04
0.36%
2023/03/23
9.85
0.06
0.63%
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9.92
0.07
0.68%
2023/03/21
9.85
0.03
0.27%
2023/03/20
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0.03%
2023/03/17
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0.41%
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9.92
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0.14%
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9.93
0.05
0.46%
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9.89
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0.82%
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0.14%
2023/03/09
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0.00%
2023/03/08
10.02
0.04
0.38%
2023/03/07
9.99
0.00
0.03%
2023/03/06
9.99
0.05
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
9.94
0.02
0.24%
2023/03/02
9.96
0.01
0.13%
2023/03/01
9.97
0.09
0.91%
2023/02/24
10.07
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0.64%
2023/02/23
10.00
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0.30%
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0.15%
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