日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)

9.73離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.27%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      9.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/18
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/17
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      9.77
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    • 2024/12/13
      9.77
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/12
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/11
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      9.84
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      0.03%
    • 2024/12/06
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      9.83
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      0.03%
    • 2024/12/04
      9.83
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/29
      9.80
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      0.12%
    • 2024/11/27
      9.78
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    • 2024/11/26
      9.78
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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