日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)

9.25新台幣0.05(0.59%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.88%
3月1.03%
1年3.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.25
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/30
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      9.20
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/28
      9.16
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/27
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      9.15
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/21
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      9.13
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.13
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/13
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      9.06
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.07
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/08
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      9.09
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/03
      9.11
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/02
      9.05
      0.15
      1.65%
    • 2023/11/01
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/31
      8.91
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      0.17%
    • 2023/10/30
      8.93
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      0.62%
    • 2023/10/27
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      8.99
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/24
      9.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/23
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/20
      8.98
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價