日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)

9.44新台幣0.02(0.18%)
2024/05/23更新
績效 / 
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3月0.97%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/17
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.45
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/14
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      9.43
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.40
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/30
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      9.36
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/25
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      9.37
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/22
      9.34
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/19
      9.29
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      0.15%
    • 2024/04/18
      9.28
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      0.15%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      9.30
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      0.23%
    • 2024/04/15
      9.33
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      0.27%
    • 2024/04/12
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      9.36
      0.01
      0.11%

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