日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)

9.25新台幣0.05(0.59%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.88%

3月1.03%

1年3.45%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.25
0.05
0.59%
2023/11/30
9.19
0.01
0.09%
2023/11/29
9.20
0.05
0.49%
2023/11/28
9.16
0.01
0.16%
2023/11/27
9.14
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2023/11/24
9.14
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2023/11/22
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2023/11/21
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9.12
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0.11%
2023/11/14
9.13
0.07
0.72%
2023/11/13
9.06
0.00
0.03%
2023/11/10
9.06
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
9.07
0.03
0.36%
2023/11/08
9.10
0.01
0.12%
2023/11/07
9.09
0.00
0.03%
2023/11/06
9.09
0.02
0.27%
2023/11/03
9.11
0.07
0.72%
2023/11/02
9.05
0.15
1.65%
2023/11/01
8.90
0.01
0.13%
2023/10/31
8.91
0.02
0.17%
2023/10/30
8.93
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0.62%
2023/10/27
8.98
0.01
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2023/10/26
8.99
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0.03%
2023/10/25
8.99
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2023/10/24
9.01
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0.25%
2023/10/23
8.99
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0.08%
2023/10/20
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