日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)

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2023/03/27更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/24
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      9.38
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/20
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/17
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      9.36
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/15
      9.34
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/14
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/10
      9.38
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      0.09%
    • 2023/03/09
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      9.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/07
      9.42
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/03
      9.42
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/02
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/01
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      9.41
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      0.50%
    • 2023/02/22
      9.36
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      0.07%
    • 2023/02/21
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      0.54%
    • 2023/02/17
      9.41
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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      0.45%
    • 2023/02/09
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