合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)

11.09澳幣0.05(0.45%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.28%
1年10.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/13
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/12
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/11
      11.03
      0.07
      0.64%
    • 2024/06/07
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/05
      10.96
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/04
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/03
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/31
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/30
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/29
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/28
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/24
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/23
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      10.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/20
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/17
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/14
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/09
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      10.86
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/06
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/02
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      10.78
      0.02
      0.19%

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