合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)

11.67澳幣0.02(0.17%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月3.18%
3月4.48%
1年14.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.68
      0.09
      0.77%
    • 2024/11/14
      11.77
      0.09
      0.77%
    • 2024/11/13
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/11
      11.63
      0.11
      0.96%
    • 2024/11/08
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      11.49
      0.12
      1.06%
    • 2024/11/05
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/01
      11.41
      0.08
      0.70%
    • 2024/10/30
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      11.50
      0.08
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/25
      11.39
      0.08
      0.71%
    • 2024/10/24
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/23
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/22
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/21
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/18
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/17
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/16
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/15
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/14
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/11
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/08
      11.22
      0.08
      0.72%
    • 2024/10/07
      11.14
      0.07
      0.63%

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