合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)

11.94澳幣0.1(0.83%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.02%
1年7.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      11.94
      0.10
      0.83%
    • 2025/06/13
      12.04
      0.08
      0.67%
    • 2025/06/12
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/10
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/09
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/06
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/05
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/04
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      11.95
      0.08
      0.67%
    • 2025/06/02
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/29
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/28
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      11.93
      0.10
      0.85%
    • 2025/05/23
      11.83
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      11.91
      0.10
      0.83%
    • 2025/05/20
      12.01
      0.08
      0.67%
    • 2025/05/19
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/16
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/15
      11.96
      0.12
      1.01%
    • 2025/05/14
      11.84
      0.09
      0.75%
    • 2025/05/13
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2025/05/12
      11.87
      0.10
      0.85%
    • 2025/05/09
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/08
      11.74
      0.16
      1.38%
    • 2025/05/07
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/06
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/05
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2025/05/02
      11.66
      0.00
      0.00%

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