合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)

10.05美元0.05(0.5%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.36%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2023/06/06
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/05
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/02
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2023/06/01
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/31
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/30
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/26
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/25
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2023/05/23
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/22
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/17
      9.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/10
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/08
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/05
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/04
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/03
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/28
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/27
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/26
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/25
      10.00
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價