合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)

10.39美元0.02(0.19%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3%
3月1.84%
1年9.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/15
      10.37
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/14
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/13
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/07
      10.30
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.25
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/03
      10.18
      0.09
      0.89%
    • 2024/05/02
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/30
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/26
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/25
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/24
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      10.08
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/22
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/18
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/16
      10.09
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/15
      10.18
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價