野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

10.40新台幣0.02(0.23%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.87%
1年10.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      10.38
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      10.36
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/18
      10.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
      10.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/12
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/08
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      10.33
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/05
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/04
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      10.27
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/29
      10.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/27
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      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/23
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/22
      10.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/21
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      10.17
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      0.18%
    • 2024/02/16
      10.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/15
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      10.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/06
      10.16
      0.02
      0.22%

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