野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

9.97新台幣0.01(0.07%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.17%
1年5.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/01
      9.97
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/30
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      9.90
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/28
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/21
      9.82
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/20
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      9.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/16
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/15
      9.91
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/14
      9.95
      0.10
      1.03%
    • 2023/11/13
      9.85
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.86
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/08
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/07
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/03
      9.90
      0.08
      0.80%
    • 2023/11/02
      9.83
      0.09
      0.97%
    • 2023/11/01
      9.73
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      9.70
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/30
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/25
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/24
      9.69
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/23
      9.66
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價