野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

9.60新台幣0.04(0.44%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.89%
3月2.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.60
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/02
      9.64
      0.09
      0.95%
    • 2023/02/01
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      9.53
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/19
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/18
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/17
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/13
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/12
      9.60
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/11
      9.53
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/10
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.51
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/06
      9.46
      0.09
      0.98%
    • 2023/01/05
      9.37
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.37
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/03
      9.32
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/30
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      9.28
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/28
      9.30
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/27
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      9.37
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/21
      9.39
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/20
      9.34
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/19
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/16
      9.40
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/15
      9.43
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/14
      9.49
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/13
      9.50
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價