野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價

10.60新台幣0.08(0.73%)

2025/05/12更新

績效 /

1月0.51%

3月4.27%

1年1.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
10.60
0.08
0.73%
2025/05/09
10.52
0.00
0.00%
2025/05/08
10.52
0.01
0.11%
2025/05/07
10.51
0.01
0.09%
2025/05/06
10.50
0.01
0.05%
2025/05/05
10.50
0.14
1.36%
2025/05/02
10.59
0.14
1.28%
2025/04/30
10.73
0.06
0.56%
2025/04/29
10.79
0.02
0.19%
2025/04/28
10.81
0.01
0.05%
2025/04/25
10.81
0.03
0.32%
2025/04/24
10.78
0.03
0.25%
2025/04/23
10.75
0.08
0.74%
2025/04/22
10.67
0.04
0.41%
2025/04/21
10.63
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.68
0.03
0.29%
2025/04/16
10.65
0.00
0.02%
2025/04/15
10.65
0.03
0.28%
2025/04/14
10.62
0.05
0.50%
2025/04/11
10.56
0.03
0.29%
2025/04/10
10.59
0.02
0.15%
2025/04/09
10.58
0.06
0.56%
2025/04/08
10.64
0.02
0.19%
2025/04/07
10.62
0.37
3.34%
2025/04/02
10.98
0.01
0.05%
2025/04/01
10.99
0.03
0.23%
2025/03/31
10.96
0.00
0.02%
2025/03/28
10.97
0.03
0.30%
2025/03/27
11.00
0.02
0.23%
2025/03/26
11.02
0.03
0.27%

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