富達基金-全球入息基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

11.50美元0.02(0.17%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月4.77%
3月4.38%
1年17.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/07
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2025/03/06
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/05
      11.38
      0.12
      1.07%
    • 2025/03/04
      11.26
      0.05
      0.44%
    • 2025/03/03
      11.31
      0.14
      1.25%
    • 2025/02/28
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2025/02/27
      11.21
      0.10
      0.88%
    • 2025/02/26
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2025/02/25
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2025/02/24
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/21
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/20
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/19
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2025/02/18
      11.19
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/14
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/13
      11.16
      0.12
      1.09%
    • 2025/02/12
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/11
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/10
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/06
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/05
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2025/02/04
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2025/02/03
      10.83
      0.17
      1.55%
    • 2025/01/31
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/30
      11.00
      0.09
      0.83%
    • 2025/01/29
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/28
      10.89
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價