鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
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      0.03
      0.29%
    • 2024/05/02
      10.50
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/30
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.46
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      0.29%
    • 2024/04/26
      10.43
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      10.45
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    • 2024/04/22
      10.45
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    • 2024/04/19
      10.44
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    • 2024/04/18
      10.43
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    • 2024/04/17
      10.44
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    • 2024/04/16
      10.42
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    • 2024/04/15
      10.45
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    • 2024/04/12
      10.49
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.47
      0.01
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    • 2024/04/10
      10.48
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    • 2024/04/09
      10.52
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      10.49
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    • 2024/04/02
      10.48
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    • 2024/03/28
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