鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)

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2024/07/18更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.01%
1年6.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      9.64
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      0.00%
    • 2024/07/16
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      9.62
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    • 2024/07/11
      9.62
      0.03
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    • 2024/07/10
      9.59
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    • 2024/07/09
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/04
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      9.53
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      0.11%
    • 2024/07/01
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      9.53
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      9.53
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    • 2024/06/25
      9.55
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      9.51
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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