鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.27離岸人民幣0.04(0.43%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.02%
3月8.38%
1年6.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/02
      9.31
      0.08
      0.87%
    • 2023/02/01
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/31
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/30
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/17
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/13
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/11
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/10
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/06
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/05
      8.98
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/03
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/19
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/16
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/15
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      9.07
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價