鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.43離岸人民幣0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.21%
1年3.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/12
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/28
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.50
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.52
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    • 2024/03/21
      9.52
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    • 2024/03/20
      9.50
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      9.50
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      9.47
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    下載歷史報價