鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)

9.34離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.86%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/05
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/12/04
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/01
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/30
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/28
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/27
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      9.20
      0.01
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    • 2023/11/22
      9.21
      0.01
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    • 2023/11/21
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.18
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
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      0.66%
    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
      9.10
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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      0.22%
    • 2023/10/31
      9.01
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    • 2023/10/30
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/26
      8.98
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價