路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)

9.52南非幣0.03(0.31%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.06%
1年1.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/24
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/23
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/17
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/15
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/11
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/09
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/05
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      9.67
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/02
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/27
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/25
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/24
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/19
      9.63
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    • 2023/04/18
      9.64
      0.01
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    • 2023/04/17
      9.63
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    • 2023/04/14
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/13
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/12
      9.67
      0.02
      0.21%

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