路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)

9.90南非幣0.04(0.41%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.43%

3月2.27%

1年6.45%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
9.90
0.04
0.41%
2023/11/24
9.86
0.01
0.10%
2023/11/22
9.87
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0.00%
2023/11/21
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0.10%
2023/11/20
9.86
0.03
0.31%
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0.10%
2023/11/16
9.82
0.05
0.51%
2023/11/15
9.77
0.04
0.41%
2023/11/14
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0.13
1.34%
2023/11/13
9.68
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2023/11/10
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0.10%
2023/11/09
9.68
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0.62%
2023/11/08
9.74
0.03
0.31%
2023/11/07
9.71
0.03
0.31%
2023/11/06
9.68
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
9.71
0.08
0.83%
2023/11/02
9.63
0.07
0.73%
2023/11/01
9.56
0.10
1.06%
2023/10/31
9.46
0.00
0.00%
2023/10/30
9.46
0.02
0.21%
2023/10/27
9.48
0.01
0.11%
2023/10/26
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0.05
0.53%
2023/10/25
9.42
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2023/10/24
9.48
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2023/10/23
9.44
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2023/10/20
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