路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)

9.90南非幣0.04(0.41%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.43%
3月2.27%
1年6.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/24
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/17
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/15
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/14
      9.81
      0.13
      1.34%
    • 2023/11/13
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/08
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/07
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/06
      9.68
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      9.71
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/02
      9.63
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/01
      9.56
      0.10
      1.06%
    • 2023/10/31
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/27
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2023/10/25
      9.42
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/24
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/23
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/20
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/18
      9.42
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/17
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/16
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/13
      9.57
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價