路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)

10.65南非幣0.04(0.38%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.5%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/10
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/03
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/02
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/17
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/11
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/06
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/04
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/03
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/31
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/30
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/29
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/28
      10.40
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價