路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)

10.54南非幣0.01(0.1%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.03%
1年8.54%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
全球債券
基金家族
Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Core Bd GR USD
基金規模
30.24百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
2.33%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-01-24

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 

1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資 於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。

2. 本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之二十(含)。本基金原持有之債券,日後若 因信用評等調升,致使該債券不符合本款「高收益債券」定義時, 則該債券不計入前述「高收益債券」百分之二十之範圍。所謂「高 收益債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。 有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。 (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級。 (2)第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受 益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述 所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 吉良
  • 資歷 2年(2022-04-21 至今)
  • 學歷:國立政治大學國際經營與貿易研究所碩士
    經歷:
    台新投信固定收益投資部/儲備基金經理(108/1-迄今)
    法國巴黎人壽投資部/副理(104/06-107/12)
    新光人壽外匯管理部/襄理(103/05-104/05)
    新光人壽外匯管理部/研究員(99/08-103/05)
    遠東商銀個金儲備幹部(98/6-99/07)

基金費用

最低認購金額
10,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
路博邁證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02 8726 8280
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路5段68號20樓
基金顧問網址
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