路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)

8.59離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/06/14更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/06
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/04
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/03
      8.56
      0.01
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    • 2024/05/31
      8.55
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      0.12%
    • 2024/05/30
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/29
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/28
      8.54
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      0.23%
    • 2024/05/24
      8.56
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    • 2024/05/23
      8.56
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      8.60
      0.01
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    • 2024/05/20
      8.59
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    • 2024/05/17
      8.60
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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      0.47%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      8.55
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    • 2024/05/09
      8.56
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      0.23%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/02
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/30
      8.47
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      0.35%

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