路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)

8.51離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.05%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/14
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/06
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/01
      8.57
      0.06
      0.70%
    • 2023/08/31
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      8.62
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/25
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/23
      8.58
      0.07
      0.82%
    • 2023/08/22
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/21
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/18
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/16
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/15
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/14
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/11
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/10
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/09
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/08
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/07
      8.66
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價