路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)

8.51離岸人民幣0.02(0.23%)

2023/09/19更新

績效 /

1月0.05%

3月2.05%

1年0.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/19
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2023/09/18
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2023/09/01
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2023/08/31
8.63
0.00
0.00%
2023/08/30
8.63
0.01
0.12%
2023/08/29
8.62
0.07
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/25
8.55
0.01
0.12%
2023/08/24
8.56
0.02
0.23%
2023/08/23
8.58
0.07
0.82%
2023/08/22
8.51
0.02
0.24%
2023/08/21
8.49
0.05
0.59%
2023/08/18
8.54
0.00
0.00%
2023/08/17
8.54
0.01
0.12%
2023/08/16
8.55
0.02
0.23%
2023/08/15
8.57
0.03
0.35%
2023/08/14
8.60
0.02
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2023/08/11
8.62
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2023/08/10
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0.35%
2023/08/09
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2023/08/08
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2023/08/07
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