路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)

10.55新台幣0(0%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.19%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/14
      10.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/07
      10.50
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/05
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/01
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/30
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      10.44
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價