柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)

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2024/04/24更新
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3月0.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.00
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/22
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/19
      9.85
      0.08
      0.84%
    • 2024/04/18
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      9.95
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/16
      10.00
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      10.04
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/12
      10.15
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/11
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.20
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/09
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/08
      10.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.26
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/28
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      10.36
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/26
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      10.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      10.36
      0.08
      0.82%
    • 2024/03/20
      10.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/19
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      10.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/15
      10.18
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      0.69%
    • 2024/03/14
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      0.42%
    • 2024/03/13
      10.30
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      0.40%
    • 2024/03/12
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/11
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