柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)

10.64美元0.06(0.52%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.62%
3月7.53%
1年9.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.64
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/17
      10.70
      0.11
      1.04%
    • 2024/07/16
      10.81
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/15
      10.75
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/12
      10.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/11
      10.78
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/10
      10.71
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/09
      10.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/08
      10.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      10.66
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/03
      10.59
      0.09
      0.90%
    • 2024/07/02
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.49
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/28
      10.52
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/27
      10.55
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.53
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/24
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/21
      10.57
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/20
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      10.60
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/17
      10.53
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/14
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      10.56
      0.10
      0.97%
    • 2024/06/11
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/07
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/06
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      10.48
      0.11
      1.05%
    • 2024/06/04
      10.37
      0.00
      0.03%

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