柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)

10.84美元0.06(0.52%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月3.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.84
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/30
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/27
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      10.92
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/25
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      10.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/23
      10.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/19
      10.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/18
      10.81
      0.09
      0.80%
    • 2024/09/16
      10.89
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/13
      10.85
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/12
      10.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/11
      10.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/10
      10.72
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.67
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
      10.65
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/05
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      10.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/03
      10.70
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/30
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
      10.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/28
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/27
      10.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      10.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/23
      10.83
      0.07
      0.63%
    • 2024/08/22
      10.76
      0.09
      0.83%
    • 2024/08/21
      10.85
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/20
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/19
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      0.74%

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