宏利全球科技基金A類型(美元)

11.77美元0.06(0.51%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月2.97%
3月11.25%
1年39.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/25
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.83
      0.15
      1.28%
    • 2024/03/20
      11.68
      0.11
      0.95%
    • 2024/03/19
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/18
      11.59
      0.14
      1.22%
    • 2024/03/15
      11.45
      0.19
      1.63%
    • 2024/03/14
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/13
      11.68
      0.10
      0.85%
    • 2024/03/12
      11.78
      0.20
      1.73%
    • 2024/03/11
      11.58
      0.12
      1.03%
    • 2024/03/08
      11.70
      0.15
      1.27%
    • 2024/03/07
      11.85
      0.20
      1.72%
    • 2024/03/06
      11.65
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      11.57
      0.19
      1.62%
    • 2024/03/04
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/01
      11.77
      0.22
      1.91%
    • 2024/02/29
      11.55
      0.11
      0.96%
    • 2024/02/27
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/23
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      11.44
      0.36
      3.25%
    • 2024/02/21
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2024/02/20
      11.14
      0.13
      1.15%
    • 2024/02/16
      11.27
      0.19
      1.66%
    • 2024/02/15
      11.46
      0.20
      1.78%
    • 2024/02/05
      11.26
      0.09
      0.79%
    • 2024/02/02
      11.35
      0.35
      3.18%
    • 2024/02/01
      11.00
      0.13
      1.20%

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