宏利全球科技基金A類型(美元)

12.85美元0.11(0.86%)
2024/11/29更新
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3月5.67%
1年30.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.85
      0.11
      0.86%
    • 2024/11/27
      12.74
      0.13
      1.01%
    • 2024/11/26
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/25
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/20
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/19
      12.82
      0.14
      1.10%
    • 2024/11/18
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      12.66
      0.33
      2.54%
    • 2024/11/14
      12.99
      0.07
      0.54%
    • 2024/11/13
      13.06
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/12
      13.13
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/11
      13.10
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/08
      13.16
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      13.23
      0.25
      1.93%
    • 2024/11/06
      12.98
      0.30
      2.37%
    • 2024/11/05
      12.68
      0.15
      1.20%
    • 2024/11/04
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/01
      12.56
      0.29
      2.26%
    • 2024/10/30
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/29
      12.88
      0.16
      1.26%
    • 2024/10/28
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2024/10/24
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/23
      12.62
      0.18
      1.41%
    • 2024/10/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/21
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/18
      12.74
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/17
      12.70
      0.01
      0.08%

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