瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)

10.18美元0(0.03%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.33%
1年10.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      10.17
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      10.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      10.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      10.09
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/02
      10.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/30
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      10.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      9.99
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/24
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      10.00
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      10.03
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      10.05
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價