瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)

10.82美元0(0.02%)
2025/03/20更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.08%
1年7.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/19
      10.82
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      0.04%
    • 2025/03/18
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/14
      10.79
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/13
      10.78
      0.05
      0.43%
    • 2025/03/12
      10.83
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    • 2025/03/11
      10.83
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      0.01%
    • 2025/03/10
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/07
      10.84
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/06
      10.81
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/05
      10.82
      0.08
      0.72%
    • 2025/03/04
      10.74
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/03
      10.73
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/28
      10.71
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/27
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/26
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/25
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      0.01
      0.12%
    • 2025/02/24
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      0.01
      0.07%
    • 2025/02/21
      10.68
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/20
      10.70
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    • 2025/02/19
      10.68
      0.01
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    • 2025/02/18
      10.70
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      0.06%
    • 2025/02/17
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      0.01%
    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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