瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)

10.53美元0(0.04%)
2024/11/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      10.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/14
      10.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      10.55
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      0.02%
    • 2024/11/12
      10.55
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/11
      10.57
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    • 2024/11/08
      10.58
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      0.02%
    • 2024/11/07
      10.58
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/06
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/05
      10.56
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      0.02%
    • 2024/11/04
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/31
      10.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/30
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      10.55
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.56
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    • 2024/10/25
      10.55
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    • 2024/10/24
      10.54
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      0.09%
    • 2024/10/23
      10.53
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      0.15%
    • 2024/10/22
      10.54
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      0.16%
    • 2024/10/21
      10.56
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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