中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      9.93
      0.10
      0.99%
    • 2024/07/19
      9.83
      0.07
      0.69%
    • 2024/07/18
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/17
      9.92
      0.22
      2.19%
    • 2024/07/16
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      10.15
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      0.59%
    • 2024/07/12
      10.21
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      0.35%
    • 2024/07/11
      10.17
      0.12
      1.15%
    • 2024/07/10
      10.29
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/09
      10.22
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      0.05%
    • 2024/07/08
      10.23
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      0.26%
    • 2024/07/05
      10.20
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/03
      10.14
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/02
      10.06
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      9.98
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/27
      10.01
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      0.03%
    • 2024/06/26
      10.02
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      0.04%
    • 2024/06/25
      10.02
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      0.66%
    • 2024/06/24
      9.95
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      0.83%
    • 2024/06/21
      10.04
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      0.41%
    • 2024/06/20
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      0.71%
    • 2024/06/18
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      0.36%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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