中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB

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2024/11/27更新
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3月1.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/26
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/22
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      9.89
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/18
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/15
      9.79
      0.12
      1.26%
    • 2024/11/14
      9.91
      0.09
      0.90%
    • 2024/11/13
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/12
      10.03
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/11
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/08
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
      10.11
      0.12
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      9.99
      0.12
      1.18%
    • 2024/11/05
      9.87
      0.07
      0.76%
    • 2024/11/04
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      9.80
      0.13
      1.33%
    • 2024/10/30
      9.93
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/29
      9.99
      0.09
      0.88%
    • 2024/10/28
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      9.91
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      0.34%
    • 2024/10/24
      9.87
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      0.39%
    • 2024/10/23
      9.84
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      0.93%
    • 2024/10/22
      9.93
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    • 2024/10/21
      9.94
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    • 2024/10/18
      9.94
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      0.09%
    • 2024/10/17
      9.93
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      0.42%
    • 2024/10/16
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