中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB

9.90美元0.02(0.24%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.31%
3月7.28%
1年14.37%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
66.02百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
9.86%
殖利率
7.15
晨星評等
-
成立日期
2021-12-06

投資策略

1.本基金為多重資產型基金,主要投資具「科技趨勢」概念之有價證券(包含股票、 債券、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF)證等),參與全球各類資產投資契機,並以追求較長 期而穩定之獲利機會為目標,進行各類型資產間之投資佈局。

2.產業配置策略聚焦目前主流科技趨勢主題相關之有價證券,包含:新世代通訊、 人工智慧、雲端運算、電動車、新能源、物聯網、自駕車、數位化、衛星通訊及 應用等科技主題或未來新興科技創新主題等相關產業所發行之有價證券,與運用 網際網路、雲端運算、大數據、行動通訊、社群聯結等技術、設備、平台和媒體, 提供服務與連結,包括智慧投資領域、智慧穿戴裝置、智慧城市、議會醫療、深 度學習、機器學習、證據推理、圖像辨識、工業自動化、虛擬實境、機器人、自 然語言理解、3D 技術、預測分析、智慧安全防衛、虛擬助理、車聯網、自駕技術、 新能源車、半導體與其他相關軟硬體與服務等產業,另包括未來因科技創新有交 互應用之行業與各種行業交互應用所產生的新興行業所發行之有價證券(股票/債 券),搭配(基金/ETF/REITs)等投資工具做資產配置,達到降低投組波動風險,並追 求長期穩定成長機會。

3.透過總經風險指標的觀察,判斷市場風險趨避程度。經理公司投資研究團隊對於 全球經濟及投資工具特性進行分析,及配合海外投資顧問所提供之最新投資建議 與產業發展脈動,建構投資組合。

(1)由上而下之 Top-Down Process 資產配置程序 依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線、各種商品 市場波動度等分析,判斷目前股市多空位置,由於不同的景氣位階,各產業的 7 表現也會有所落差;因此,Top-Down 資產配置程序將作為決定資產配置比重。 

(2)由下而上之 Bottom-up Process 選股程序 長期觀察科技相關應用發展重點方向,各國政策走向,與消費市場反應,分析 並預測未來成長趨勢所在。另外透過研究團隊之內外部資源與海外投資顧問公 司的長期追蹤,從觀察名單中決定組成投資組合之候選名單。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 士醇
  • 資歷 1年(2023-09-15 至今)
  • 姓名:楊士醇
    學歷:清華大學財務金融所碩士
    現任:中國信託 固定收益投資科經理 2020/03-迄今
    經歷:
    1.國泰投信 基金經理人 2018/06-2020/03
    2.永豐投顧 副科長 2011/12-2018/04

基金費用

最低認購金額
3,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
中國信託證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02-26526688
基金顧問地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
基金顧問網址
www.ctbcinvestments.com