路博邁顛覆式創新股票基金N累積(南非幣)

10.28南非幣0.01(0.1%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.29%
1年21.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      10.29
      0.38
      3.56%
    • 2024/12/17
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/13
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2024/12/12
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/11
      10.71
      0.19
      1.81%
    • 2024/12/10
      10.52
      0.21
      1.96%
    • 2024/12/09
      10.73
      0.15
      1.38%
    • 2024/12/06
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/05
      10.83
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/04
      10.90
      0.21
      1.96%
    • 2024/12/03
      10.69
      0.08
      0.75%
    • 2024/12/02
      10.61
      0.13
      1.24%
    • 2024/11/29
      10.48
      0.11
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.37
      0.14
      1.33%
    • 2024/11/26
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/21
      10.54
      0.20
      1.93%
    • 2024/11/20
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.34
      0.12
      1.17%
    • 2024/11/18
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/15
      10.18
      0.27
      2.58%
    • 2024/11/14
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/13
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/12
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/11
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/08
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/07
      10.57
      0.20
      1.93%

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