路博邁顛覆式創新股票基金N累積(南非幣)

12.31南非幣0.1(0.82%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.65%

3月5.48%

1年13.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
12.31
0.10
0.82%
2025/12/05
12.21
0.07
0.58%
2025/12/04
12.14
0.02
0.17%
2025/12/03
12.12
0.12
1.00%
2025/12/02
12.00
0.12
1.01%
2025/12/01
11.88
0.08
0.67%
2025/11/28
11.96
0.11
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2025/11/26
11.85
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1.20%
2025/11/25
11.71
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2025/11/24
11.64
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2.47%
2025/11/21
11.36
0.00
0.00%
2025/11/20
11.36
0.38
3.24%
2025/11/19
11.74
0.05
0.43%
2025/11/18
11.69
0.11
0.93%
2025/11/17
11.80
0.20
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
12.00
0.01
0.08%
2025/11/13
11.99
0.45
3.62%
2025/11/12
12.44
0.04
0.32%
2025/11/11
12.40
0.13
1.04%
2025/11/10
12.53
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2.45%
2025/11/07
12.23
0.02
0.16%
2025/11/06
12.21
0.36
2.86%
2025/11/05
12.57
0.09
0.72%
2025/11/04
12.48
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3.93%
2025/11/03
12.99
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0.62%
2025/10/31
12.91
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0.86%
2025/10/30
12.80
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1.77%
2025/10/29
13.03
0.03
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2025/10/28
13.00
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2025/10/27
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