凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.61離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/12/01更新

績效 /

1月2.26%

3月0.15%

1年1.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
7.61
0.01
0.13%
2023/11/30
7.60
0.01
0.10%
2023/11/29
7.61
0.03
0.40%
2023/11/28
7.58
0.01
0.10%
2023/11/27
7.57
0.03
0.34%
2023/11/24
7.54
0.01
0.14%
2023/11/23
7.56
0.00
0.03%
2023/11/22
7.56
0.01
0.20%
2023/11/21
7.54
0.01
0.14%
2023/11/20
7.53
0.01
0.17%
2023/11/17
7.55
0.00
0.05%
2023/11/16
7.54
0.04
0.54%
2023/11/15
7.58
0.01
0.19%
2023/11/14
7.57
0.02
0.24%
2023/11/13
7.55
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
7.55
0.00
0.05%
2023/11/09
7.56
0.01
0.10%
2023/11/08
7.56
0.02
0.23%
2023/11/07
7.55
0.01
0.08%
2023/11/06
7.54
0.00
0.06%
2023/11/03
7.54
0.02
0.26%
2023/11/02
7.52
0.02
0.33%
2023/11/01
7.49
0.01
0.19%
2023/10/31
7.48
0.01
0.17%
2023/10/30
7.46
0.00
0.01%
2023/10/27
7.47
0.00
0.05%
2023/10/26
7.46
0.00
0.05%
2023/10/25
7.46
0.00
0.02%
2023/10/24
7.47
0.01
0.17%
2023/10/23
7.45
0.01
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。