凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.56離岸人民幣0.04(0.55%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.81%
1年4.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.56
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/18
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      7.59
      0.05
      0.71%
    • 2024/12/16
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/06
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/05
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      7.64
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/29
      7.62
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/27
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      7.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/21
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.57
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/19
      7.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/18
      7.55
      0.05
      0.69%
    • 2024/11/15
      7.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/11
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/08
      7.61
      0.05
      0.61%

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