凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.66離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.95%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/04
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/03
      7.62
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      7.60
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/28
      7.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/25
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/24
      7.63
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.63
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      0.01%
    • 2024/06/20
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      7.62
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/17
      7.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      7.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      7.66
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/12
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/11
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      0.06%
    • 2024/06/07
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/06
      7.65
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      0.03%
    • 2024/06/05
      7.65
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    • 2024/06/04
      7.63
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      0.04%
    • 2024/06/03
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/31
      7.61
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價