凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.80離岸人民幣0(0.05%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.02%
1年2.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/07
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/06
      7.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/05
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2023/06/02
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/01
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/31
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/30
      7.77
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/29
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/26
      7.74
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/25
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      7.75
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/23
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      7.76
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      7.78
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/17
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      7.79
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/15
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/12
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/11
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/09
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/08
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/03
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/02
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/27
      7.85
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價