凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.56離岸人民幣0.07(0.9%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.51%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.56
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/15
      7.63
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      7.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      7.65
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/10
      7.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/08
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      7.69
      0.04
      0.54%
    • 2024/03/28
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      7.72
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/21
      7.70
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/19
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      7.68
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/15
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/11
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      7.76
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      0.06%
    • 2024/03/07
      7.76
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      0.06%
    • 2024/03/06
      7.75
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      0.09%
    • 2024/03/05
      7.74
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      0.07%
    • 2024/03/04
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      7.74
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      0.13%
    • 2024/02/29
      7.73
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      0.03%

    下載歷史報價