凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.80離岸人民幣0(0.05%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.11%

3月1.02%

1年2.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
7.80
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0.05%
2023/06/07
7.80
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0.10%
2023/06/06
7.81
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0.12%
2023/06/05
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2023/06/02
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2023/06/01
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2023/05/31
7.79
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2023/05/30
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2023/05/29
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0.07%
2023/05/19
7.76
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
7.78
0.00
0.06%
2023/05/17
7.78
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0.11%
2023/05/16
7.79
0.05
0.59%
2023/05/15
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2023/05/12
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0.16%
2023/05/11
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0.11%
2023/05/10
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