凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.61離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.15%
1年1.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/28
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      7.57
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/24
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      7.56
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/21
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      7.53
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/16
      7.54
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/15
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/14
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/13
      7.55
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      7.56
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/07
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/03
      7.54
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/02
      7.52
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/01
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/31
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/30
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/26
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/25
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      7.47
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/23
      7.45
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價