凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)

7.20離岸人民幣0(0.05%)
2026/01/13更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.94%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/13
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/12
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/09
      7.20
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/08
      7.20
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/07
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/06
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/05
      7.20
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/02
      7.19
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/31
      7.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/30
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/29
      7.20
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/24
      7.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/23
      7.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/22
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/19
      7.21
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/18
      7.21
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/17
      7.21
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/16
      7.21
      0.05
      0.66%
    • 2025/12/15
      7.26
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/12
      7.26
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/11
      7.26
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/10
      7.26
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/09
      7.26
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/08
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/05
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/04
      7.27
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/03
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/02
      7.26
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/01
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/28
      7.26
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價