柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)

11.80美元0.07(0.6%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.83%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      11.80
      0.07
      0.60%
    • 2025/03/06
      11.73
      0.08
      0.68%
    • 2025/03/05
      11.81
      0.17
      1.46%
    • 2025/03/04
      11.64
      0.09
      0.77%
    • 2025/03/03
      11.73
      0.13
      1.10%
    • 2025/02/27
      11.86
      0.14
      1.17%
    • 2025/02/26
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/25
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2025/02/24
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/21
      12.06
      0.11
      0.90%
    • 2025/02/20
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2025/02/19
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/18
      12.20
      0.06
      0.49%
    • 2025/02/14
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2025/02/13
      12.10
      0.11
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/11
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/10
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/07
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2025/02/06
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2025/02/05
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2025/02/04
      11.93
      0.10
      0.85%
    • 2025/02/03
      11.83
      0.36
      2.95%
    • 2025/01/24
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/23
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/22
      12.19
      0.11
      0.91%
    • 2025/01/21
      12.08
      0.12
      1.00%
    • 2025/01/17
      11.96
      0.09
      0.76%
    • 2025/01/16
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/15
      11.87
      0.16
      1.37%

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