PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型

9.51南非幣0.04(0.42%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.61%
1年10.63%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/18
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      9.53
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/14
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      9.49
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/12
      9.54
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      9.49
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      0.09%
    • 2024/11/07
      9.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/06
      9.46
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/05
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      9.49
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/01
      9.45
      0.05
      0.58%
    • 2024/10/30
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      9.50
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.49
      0.01
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    • 2024/10/25
      9.50
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    • 2024/10/24
      9.50
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      0.23%
    • 2024/10/23
      9.52
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      0.34%
    • 2024/10/22
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      0.37%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      9.50
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    • 2024/10/17
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      0.18%
    • 2024/10/16
      9.52
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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