PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型

9.00南非幣0.01(0.11%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.48%
1年8.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      9.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      8.99
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      9.02
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      0.04%
    • 2024/04/11
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/10
      9.02
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/09
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      9.02
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      0.00%
    • 2024/04/02
      9.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/01
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      0.03
      0.33%
    • 2024/03/29
      9.03
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.07%
    • 2024/03/22
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      0.12%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.03
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      0.45%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      8.96
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