紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息

0.83美元0(0.14%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.62%
3月6.97%
1年11.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      0.83
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/27
      0.84
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/26
      0.84
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/25
      0.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/24
      0.84
      0.00
      0.35%
    • 2023/01/23
      0.83
      0.00
      0.19%
    • 2023/01/20
      0.84
      0.00
      0.44%
    • 2023/01/19
      0.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      0.84
      0.01
      0.88%
    • 2023/01/17
      0.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      0.83
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/12
      0.83
      0.01
      0.69%
    • 2023/01/11
      0.83
      0.00
      0.50%
    • 2023/01/10
      0.82
      0.00
      0.24%
    • 2023/01/09
      0.83
      0.00
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      0.82
      0.01
      1.01%
    • 2023/01/05
      0.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/04
      0.82
      0.01
      0.62%
    • 2023/01/03
      0.81
      0.01
      1.33%
    • 2022/12/30
      0.82
      0.00
      0.18%
    • 2022/12/29
      0.82
      0.00
      0.26%
    • 2022/12/28
      0.82
      0.01
      0.74%
    • 2022/12/23
      0.83
      0.00
      0.36%
    • 2022/12/22
      0.83
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      0.01%
    • 2022/12/21
      0.83
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      0.00%
    • 2022/12/20
      0.83
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      0.66%
    • 2022/12/19
      0.84
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      0.42%
    • 2022/12/16
      0.84
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      0.11%
    • 2022/12/15
      0.84
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      0.11%
    • 2022/12/14
      0.84
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      0.14%

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