合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)

6.34南非幣0.06(0.96%)

2023/03/30更新

績效 /

1月4.85%

3月1.17%

1年29.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
6.34
0.06
0.96%
2023/03/29
6.28
0.10
1.62%
2023/03/28
6.18
0.01
0.16%
2023/03/27
6.17
0.02
0.33%
2023/03/24
6.15
0.09
1.49%
2023/03/23
6.06
0.01
0.17%
2023/03/22
6.07
0.18
2.88%
2023/03/21
6.25
0.01
0.16%
2023/03/20
6.26
0.05
0.81%
2023/03/17
6.21
0.12
1.90%
2023/03/16
6.33
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0.16%
2023/03/15
6.34
0.03
0.47%
2023/03/14
6.37
0.11
1.76%
2023/03/13
6.26
0.02
0.32%
2023/03/10
6.24
0.18
2.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
6.42
0.11
1.69%
2023/03/08
6.53
0.03
0.46%
2023/03/07
6.50
0.18
2.70%
2023/03/06
6.68
0.01
0.15%
2023/03/03
6.69
0.05
0.75%
2023/03/02
6.64
0.04
0.61%
2023/03/01
6.60
0.12
1.79%
2023/02/24
6.72
0.08
1.18%
2023/02/23
6.80
0.00
0.00%
2023/02/22
6.80
0.09
1.31%
2023/02/21
6.89
0.10
1.43%
2023/02/17
6.99
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2023/02/16
7.00
0.01
0.14%
2023/02/15
6.99
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0.58%
2023/02/14
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0.57%

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