合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)

6.74南非幣0.04(0.6%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.02%
3月4.23%
1年20.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      6.74
      0.04
      0.60%
    • 2024/05/23
      6.70
      0.07
      1.03%
    • 2024/05/22
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/20
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/17
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      6.72
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    • 2024/05/15
      6.72
      0.07
      1.05%
    • 2024/05/14
      6.65
      0.04
      0.61%
    • 2024/05/13
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/09
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/08
      6.58
      0.06
      0.90%
    • 2024/05/07
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/06
      6.62
      0.05
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2024/05/02
      6.53
      0.07
      1.08%
    • 2024/04/30
      6.46
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/29
      6.51
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/26
      6.47
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      0.94%
    • 2024/04/25
      6.41
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    • 2024/04/24
      6.41
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    • 2024/04/23
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      1.42%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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      1.39%

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