合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/22
      7.06
      0.08
      1.15%
    • 2024/07/19
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      6.98
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      0.99%
    • 2024/07/17
      7.05
      0.08
      1.12%
    • 2024/07/16
      7.13
      0.07
      0.99%
    • 2024/07/15
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      0.04
      0.57%
    • 2024/07/12
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/11
      7.00
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    • 2024/07/10
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      1.01%
    • 2024/07/09
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      0.01
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    • 2024/07/08
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      1.00%
    • 2024/07/05
      7.00
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      0.87%
    • 2024/07/03
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      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      6.94
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/28
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      0.29%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
      6.85
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      6.76
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    • 2024/06/07
      6.76
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      1.31%

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