合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)

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2023/03/30更新
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3月1.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      6.34
      0.06
      0.96%
    • 2023/03/29
      6.28
      0.10
      1.62%
    • 2023/03/28
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/27
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/24
      6.15
      0.09
      1.49%
    • 2023/03/23
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/22
      6.07
      0.18
      2.88%
    • 2023/03/21
      6.25
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/20
      6.26
      0.05
      0.81%
    • 2023/03/17
      6.21
      0.12
      1.90%
    • 2023/03/16
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/15
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/14
      6.37
      0.11
      1.76%
    • 2023/03/13
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/10
      6.24
      0.18
      2.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.42
      0.11
      1.69%
    • 2023/03/08
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/07
      6.50
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      2.70%
    • 2023/03/06
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/03
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      0.75%
    • 2023/03/02
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      0.61%
    • 2023/03/01
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      0.12
      1.79%
    • 2023/02/24
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      1.18%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
      7.00
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    • 2023/02/15
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      0.58%
    • 2023/02/14
      6.95
      0.04
      0.57%

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