合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)

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2025/07/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2025/07/03
      7.41
      0.07
      0.95%
    • 2025/07/02
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/01
      7.33
      0.05
      0.68%
    • 2025/06/30
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/27
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      7.35
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      0.82%
    • 2025/06/25
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/24
      7.31
      0.06
      0.83%
    • 2025/06/23
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/20
      7.27
      0.03
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    • 2025/06/18
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/17
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/16
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      0.05
      0.69%
    • 2025/06/13
      7.23
      0.07
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2025/06/11
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      0.28%
    • 2025/06/10
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      0.56%
    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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      0.00%
    • 2025/06/04
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      0.28%
    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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      0.05
      0.70%
    • 2025/05/21
      7.10
      0.15
      2.07%

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