合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)

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2023/12/07更新
績效 / 
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3月1.08%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2023/12/06
      6.22
      0.05
      0.80%
    • 2023/12/05
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2023/12/04
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/01
      6.31
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      0.96%
    • 2023/11/30
      6.25
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      0.64%
    • 2023/11/29
      6.21
      0.00
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    • 2023/11/28
      6.21
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    • 2023/11/27
      6.22
      0.01
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    • 2023/11/24
      6.23
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    • 2023/11/22
      6.20
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    • 2023/11/21
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      6.21
      0.06
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    • 2023/11/17
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    • 2023/11/16
      6.15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
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    • 2023/11/14
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    • 2023/11/13
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
      5.85
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      1.18%
    • 2023/10/26
      5.92
      0.02
      0.34%

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