合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)

6.92澳幣0.18(2.67%)

2023/03/24更新

績效 /

1月9.04%

3月6.91%

1年31.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
6.92
0.18
2.67%
2023/03/23
6.74
0.05
0.74%
2023/03/22
6.79
0.22
3.14%
2023/03/21
7.01
0.01
0.14%
2023/03/20
7.00
0.06
0.87%
2023/03/17
6.94
0.19
2.67%
2023/03/16
7.13
0.02
0.28%
2023/03/15
7.15
0.01
0.14%
2023/03/14
7.16
0.09
1.27%
2023/03/13
7.07
0.03
0.42%
2023/03/10
7.10
0.18
2.47%
2023/03/09
7.28
0.14
1.89%
2023/03/08
7.42
0.11
1.51%
2023/03/07
7.31
0.07
0.95%
2023/03/06
7.38
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.36
0.01
0.14%
2023/03/02
7.35
0.09
1.24%
2023/03/01
7.26
0.11
1.49%
2023/02/24
7.37
0.04
0.54%
2023/02/23
7.41
0.01
0.14%
2023/02/22
7.42
0.04
0.54%
2023/02/21
7.46
0.18
2.36%
2023/02/17
7.64
0.10
1.33%
2023/02/16
7.54
0.01
0.13%
2023/02/15
7.55
0.11
1.48%
2023/02/14
7.44
0.09
1.20%
2023/02/13
7.53
0.05
0.67%
2023/02/10
7.48
0.12
1.63%
2023/02/09
7.36
0.11
1.47%
2023/02/08
7.47
0.06
0.80%

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