合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)

6.92澳幣0.18(2.67%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月9.04%
3月6.91%
1年31.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.92
      0.18
      2.67%
    • 2023/03/23
      6.74
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/22
      6.79
      0.22
      3.14%
    • 2023/03/21
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/20
      7.00
      0.06
      0.87%
    • 2023/03/17
      6.94
      0.19
      2.67%
    • 2023/03/16
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/15
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/14
      7.16
      0.09
      1.27%
    • 2023/03/13
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/10
      7.10
      0.18
      2.47%
    • 2023/03/09
      7.28
      0.14
      1.89%
    • 2023/03/08
      7.42
      0.11
      1.51%
    • 2023/03/07
      7.31
      0.07
      0.95%
    • 2023/03/06
      7.38
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/02
      7.35
      0.09
      1.24%
    • 2023/03/01
      7.26
      0.11
      1.49%
    • 2023/02/24
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/23
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/22
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/21
      7.46
      0.18
      2.36%
    • 2023/02/17
      7.64
      0.10
      1.33%
    • 2023/02/16
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      7.55
      0.11
      1.48%
    • 2023/02/14
      7.44
      0.09
      1.20%
    • 2023/02/13
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/10
      7.48
      0.12
      1.63%
    • 2023/02/09
      7.36
      0.11
      1.47%
    • 2023/02/08
      7.47
      0.06
      0.80%

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