合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)

7.48澳幣0.05(0.67%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.09%
1年0%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2023/11/30
      7.43
      0.07
      0.95%
    • 2023/11/29
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/28
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/27
      7.40
      0.05
      0.67%
    • 2023/11/24
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/22
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/21
      7.39
      0.05
      0.67%
    • 2023/11/20
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/17
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      7.43
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/15
      7.40
      0.17
      2.25%
    • 2023/11/14
      7.57
      0.16
      2.16%
    • 2023/11/13
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/10
      7.43
      0.16
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      7.27
      0.09
      1.22%
    • 2023/11/08
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2023/11/06
      7.31
      0.05
      0.68%
    • 2023/11/03
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/02
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/01
      7.36
      0.09
      1.24%
    • 2023/10/31
      7.27
      0.07
      0.97%
    • 2023/10/30
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/27
      7.19
      0.14
      1.91%
    • 2023/10/26
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      7.32
      0.08
      1.08%
    • 2023/10/24
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/23
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/20
      7.40
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價