合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)

7.48澳幣0.05(0.67%)

2023/12/01更新

績效 /

1月1.63%

3月2.09%

1年0%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
7.48
0.05
0.67%
2023/11/30
7.43
0.07
0.95%
2023/11/29
7.36
0.01
0.14%
2023/11/28
7.37
0.03
0.41%
2023/11/27
7.40
0.05
0.67%
2023/11/24
7.45
0.03
0.40%
2023/11/22
7.42
0.03
0.41%
2023/11/21
7.39
0.05
0.67%
2023/11/20
7.44
0.02
0.27%
2023/11/17
7.42
0.01
0.14%
2023/11/16
7.43
0.03
0.41%
2023/11/15
7.40
0.17
2.25%
2023/11/14
7.57
0.16
2.16%
2023/11/13
7.41
0.02
0.27%
2023/11/10
7.43
0.16
2.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
7.27
0.09
1.22%
2023/11/08
7.36
0.00
0.00%
2023/11/07
7.36
0.05
0.68%
2023/11/06
7.31
0.05
0.68%
2023/11/03
7.36
0.01
0.14%
2023/11/02
7.37
0.01
0.14%
2023/11/01
7.36
0.09
1.24%
2023/10/31
7.27
0.07
0.97%
2023/10/30
7.20
0.01
0.14%
2023/10/27
7.19
0.14
1.91%
2023/10/26
7.33
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0.14%
2023/10/25
7.32
0.08
1.08%
2023/10/24
7.40
0.02
0.27%
2023/10/23
7.38
0.02
0.27%
2023/10/20
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0.03
0.40%

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