合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)

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2025/06/17更新
績效 / 
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3月3.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.70
      0.05
      0.51%
    • 2025/06/16
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2025/06/13
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/12
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/11
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/10
      9.71
      0.07
      0.73%
    • 2025/06/09
      9.64
      0.08
      0.82%
    • 2025/06/06
      9.72
      0.11
      1.15%
    • 2025/06/05
      9.61
      0.07
      0.72%
    • 2025/06/04
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/02
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/29
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/28
      9.60
      0.12
      1.24%
    • 2025/05/27
      9.72
      0.18
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/22
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/21
      9.59
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      2.64%
    • 2025/05/20
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/19
      9.83
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      0.41%
    • 2025/05/16
      9.87
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      1.23%
    • 2025/05/15
      9.75
      0.20
      2.09%
    • 2025/05/14
      9.55
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      2.35%
    • 2025/05/13
      9.78
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      0.62%
    • 2025/05/12
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      1.67%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      9.48
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      0.96%
    • 2025/05/06
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/05
      9.36
      0.13
      1.37%

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