合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)

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2024/12/12更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/12
      9.37
      0.15
      1.58%
    • 2024/12/11
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/10
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/09
      9.42
      0.09
      0.95%
    • 2024/12/06
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      9.50
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/04
      9.59
      0.16
      1.70%
    • 2024/12/03
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/29
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.48
      0.10
      1.07%
    • 2024/11/25
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.38
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/18
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      9.32
      0.11
      1.17%
    • 2024/11/14
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.44
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      0.63%
    • 2024/11/12
      9.50
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      0.21%
    • 2024/11/11
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      0.63%
    • 2024/11/08
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      0.64%
    • 2024/11/07
      9.40
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      1.08%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      9.24
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    • 2024/11/04
      9.20
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      0.97%
    • 2024/11/01
      9.29
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      1.80%
    • 2024/10/30
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