匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)

8.51離岸人民幣0.07(0.85%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.83%
3月5.59%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.51
      0.07
      0.85%
    • 2023/02/03
      8.58
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/02
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/01
      8.56
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/31
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/30
      8.49
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/19
      8.48
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/18
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/17
      8.51
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/13
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/12
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/11
      8.46
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/10
      8.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/09
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      8.42
      0.09
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.33
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/04
      8.37
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/03
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/30
      8.35
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/29
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2022/12/28
      8.34
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/27
      8.39
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/23
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/22
      8.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/21
      8.47
      0.07
      0.80%
    • 2022/12/20
      8.41
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/19
      8.44
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/16
      8.48
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/15
      8.53
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/14
      8.59
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價