匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)

8.42離岸人民幣0.12(1.39%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月5.86%
3月2.27%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      8.42
      0.12
      1.39%
    • 2025/05/07
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/06
      8.31
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/02
      8.34
      0.07
      0.84%
    • 2025/04/30
      8.27
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/29
      8.30
      0.04
      0.52%
    • 2025/04/28
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/25
      8.25
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/24
      8.20
      0.08
      0.95%
    • 2025/04/23
      8.12
      0.12
      1.48%
    • 2025/04/22
      8.01
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/17
      8.03
      0.07
      0.81%
    • 2025/04/16
      8.10
      0.06
      0.79%
    • 2025/04/15
      8.16
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/14
      8.13
      0.15
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/10
      7.99
      0.15
      1.93%
    • 2025/04/09
      7.84
      0.12
      1.48%
    • 2025/04/08
      7.96
      0.16
      2.11%
    • 2025/04/07
      7.79
      0.55
      6.54%
    • 2025/04/02
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/01
      8.32
      0.05
      0.58%
    • 2025/03/31
      8.27
      0.06
      0.76%
    • 2025/03/28
      8.34
      0.07
      0.83%
    • 2025/03/27
      8.41
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/26
      8.45
      0.06
      0.66%
    • 2025/03/25
      8.50
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/24
      8.48
      0.06
      0.73%
    • 2025/03/21
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/20
      8.44
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價