匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)

8.67離岸人民幣0.05(0.53%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.56%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.67
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/11
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/07
      8.62
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/06
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      8.66
      0.05
      0.61%
    • 2024/06/04
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/31
      8.62
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/30
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/29
      8.59
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/28
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/24
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/23
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/22
      8.66
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/21
      8.68
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      8.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      8.69
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/14
      8.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/13
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      8.59
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/06
      8.57
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/02
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      8.48
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/29
      8.53
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價