合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(TWD配息)

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2025/07/10更新

績效 /

1月0.27%

3月5.35%

1年0.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
9.61
0.03
0.34%
2025/07/09
9.58
0.06
0.63%
2025/07/08
9.52
0.01
0.07%
2025/07/07
9.52
0.03
0.33%
2025/07/03
9.55
0.01
0.09%
2025/07/02
9.56
0.01
0.11%
2025/07/01
9.57
0.16
1.60%
2025/06/30
9.73
0.19
2.00%
2025/06/27
9.54
0.04
0.41%
2025/06/26
9.50
0.01
0.10%
2025/06/25
9.49
0.03
0.29%
2025/06/24
9.52
0.06
0.65%
2025/06/23
9.46
0.10
1.07%
2025/06/20
9.36
0.04
0.41%
2025/06/18
9.40
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
9.39
0.07
0.71%
2025/06/16
9.46
0.01
0.13%
2025/06/13
9.44
0.10
1.04%
2025/06/12
9.54
0.02
0.19%
2025/06/11
9.56
0.02
0.21%
2025/06/10
9.58
0.04
0.38%
2025/06/09
9.55
0.01
0.11%
2025/06/06
9.54
0.04
0.41%
2025/06/05
9.50
0.02
0.17%
2025/06/04
9.51
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2025/06/03
9.49
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2025/06/02
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9.39
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0.70%
2025/05/27
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