合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(TWD配息)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/18
      9.72
      0.22
      2.24%
    • 2024/12/17
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.98
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      0.29%
    • 2024/12/12
      10.01
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      0.60%
    • 2024/12/11
      10.07
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    • 2024/12/10
      10.01
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      0.52%
    • 2024/12/09
      10.06
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      0.04%
    • 2024/12/06
      10.06
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      0.51%
    • 2024/12/05
      10.11
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      0.09%
    • 2024/12/04
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/03
      10.09
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      0.05%
    • 2024/12/02
      10.09
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      0.45%
    • 2024/11/29
      10.05
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      9.99
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      0.07%
    • 2024/11/25
      9.98
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      0.07%
    • 2024/11/22
      9.97
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      0.36%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      9.90
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    • 2024/11/19
      9.90
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    • 2024/11/18
      9.90
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      9.98
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    • 2024/11/08
      9.95
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    • 2024/11/07
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