合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(TWD配息)

9.61新台幣0.03(0.34%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.27%
3月5.35%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.61
      0.03
      0.34%
    • 2025/07/09
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2025/07/08
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/07
      9.52
      0.03
      0.33%
    • 2025/07/03
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/01
      9.57
      0.16
      1.60%
    • 2025/06/30
      9.73
      0.19
      2.00%
    • 2025/06/27
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/26
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/25
      9.49
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/24
      9.52
      0.06
      0.65%
    • 2025/06/23
      9.46
      0.10
      1.07%
    • 2025/06/20
      9.36
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/18
      9.40
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.39
      0.07
      0.71%
    • 2025/06/16
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      9.44
      0.10
      1.04%
    • 2025/06/12
      9.54
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/11
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      9.58
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/09
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/05
      9.50
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      9.51
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/03
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      9.47
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/29
      9.43
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/28
      9.39
      0.07
      0.70%
    • 2025/05/27
      9.45
      0.10
      1.08%

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