宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.17澳幣0(0.04%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.57%
1年0.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      8.17
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/12
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/11
      8.12
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/07
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      8.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/05
      8.14
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/04
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/03
      8.11
      0.07
      0.90%
    • 2024/05/31
      8.04
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/30
      8.06
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/29
      8.10
      0.06
      0.74%
    • 2024/05/28
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/24
      8.13
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/21
      8.14
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/20
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      8.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      8.19
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/15
      8.15
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/14
      8.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      8.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/09
      8.08
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      8.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      8.11
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      8.09
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/03
      8.05
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/02
      8.01
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價