宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.51澳幣0.01(0.1%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.81%
3月4.5%
1年11.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/30
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/27
      8.49
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/26
      8.45
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/25
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      8.39
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/23
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/19
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/18
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/13
      8.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/12
      8.29
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/11
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/10
      8.24
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.23
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/06
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/05
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/04
      8.22
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/03
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/02
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/30
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/29
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      8.28
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      0.27%
    • 2024/08/23
      8.25
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    • 2024/08/22
      8.26
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      0.14%
    • 2024/08/21
      8.25
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      0.02%
    • 2024/08/20
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