宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.32澳幣0.01(0.14%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月5.14%
3月0.16%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/08
      8.31
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/07
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/06
      8.31
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/02
      8.29
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/30
      8.27
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/29
      8.24
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/28
      8.22
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/25
      8.20
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/24
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/23
      8.15
      0.07
      0.90%
    • 2025/04/22
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/17
      8.10
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/16
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/15
      8.10
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      8.07
      0.05
      0.60%
    • 2025/04/11
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/10
      8.01
      0.10
      1.30%
    • 2025/04/09
      7.91
      0.05
      0.66%
    • 2025/04/08
      7.96
      0.04
      0.53%
    • 2025/04/07
      8.01
      0.32
      3.83%
    • 2025/04/02
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      8.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/27
      8.35
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/26
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/25
      8.36
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/24
      8.37
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/21
      8.39
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/20
      8.41
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價