宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)

9.38澳幣0.03(0.28%)

2025/11/10更新

績效 /

1月1.46%

3月7.29%

1年11.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
9.38
0.03
0.28%
2025/11/07
9.36
0.04
0.47%
2025/11/06
9.40
0.05
0.50%
2025/11/05
9.35
0.04
0.43%
2025/11/04
9.39
0.05
0.50%
2025/11/03
9.44
0.04
0.42%
2025/10/31
9.40
0.03
0.30%
2025/10/30
9.43
0.03
0.30%
2025/10/28
9.40
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0.01%
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0.16%
2025/10/22
9.32
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0.22%
2025/10/20
9.30
0.05
0.50%
2025/10/17
9.25
0.04
0.46%
2025/10/16
9.29
0.05
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
9.24
0.06
0.70%
2025/10/14
9.17
0.04
0.44%
2025/10/13
9.21
0.03
0.36%
2025/10/09
9.25
0.02
0.18%
2025/10/08
9.23
0.01
0.06%
2025/10/03
9.24
0.00
0.03%
2025/10/02
9.23
0.09
0.94%
2025/09/30
9.15
0.15
1.68%
2025/09/26
9.00
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0.74%
2025/09/25
9.06
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9.05
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0.21%
2025/09/18
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