宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.05澳幣0.04(0.52%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.23%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.05
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/02
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      8.01
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/26
      7.97
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/25
      7.94
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      7.97
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/23
      7.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/22
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.89
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/18
      7.96
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/17
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/16
      7.90
      0.09
      1.17%
    • 2024/04/15
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      8.01
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.03
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/09
      8.08
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      8.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      8.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/28
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      8.10
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/21
      8.12
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/20
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      8.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      8.08
      0.01
      0.13%

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