宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)

7.94澳幣0.02(0.31%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.65%

3月1.45%

1年2.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
7.94
0.02
0.31%
2023/05/24
7.97
0.02
0.25%
2023/05/23
7.99
0.02
0.29%
2023/05/22
8.01
0.00
0.03%
2023/05/19
8.01
0.01
0.12%
2023/05/18
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0.01
0.08%
2023/05/17
8.02
0.03
0.34%
2023/05/16
8.05
0.00
0.05%
2023/05/15
8.05
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0.02%
2023/05/12
8.05
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8.06
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0.24%
2023/05/10
8.04
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0.14%
2023/05/09
8.05
0.05
0.56%
2023/05/08
8.09
0.01
0.12%
2023/05/05
8.10
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
8.10
0.01
0.07%
2023/05/03
8.10
0.00
0.06%
2023/05/02
8.09
0.02
0.23%
2023/04/28
8.11
0.01
0.11%
2023/04/27
8.10
0.01
0.08%
2023/04/26
8.09
0.02
0.24%
2023/04/25
8.08
0.03
0.37%
2023/04/24
8.11
0.01
0.15%
2023/04/21
8.12
0.03
0.36%
2023/04/20
8.15
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0.58%
2023/04/18
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2023/04/17
8.22
0.01
0.18%
2023/04/14
8.23
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2023/04/13
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