富邦台灣心基金

41.95新台幣0.43(1.04%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.71%
3月18.04%
1年16.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.43%
      -
      -
    • 一個月
      8.71%
      5.46%
      8.30%
    • 三個月
      18.04%
      9.63%
      15.89%
    • 一年
      16.02%
      29.76%
      15.03%
    • 三年(年度化)
      18.39%
      7.70%
      13.61%
    • 五年(年度化)
      14.04%
      9.18%
      9.90%
    • 十年(年度化)
      12.66%
      9.46%
      10.91%
    • 年初至今
      8.71%
      29.76%
      8.30%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.71%
    基金規模
    552.59百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1999-12-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債﹑可轉換公司債、政府公債、金融債券、基金受益憑證、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及經證券主管機關核准之證券相關商品交易。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,經理公司依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.96%
    2. 2.美國1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.45%
    2. 2.工業12.91%
    3. 3.防守性消費6.98%
    4. 4.周期性消費6.86%
    5. 5.金融服務3.21%
    前五大持股
    1. 1.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp5.11%
    2. 2.Delta Electronics Inc4.72%
    3. 3.Uni-President Enterprises Corp4.07%
    4. 4.Accton Technology Corp3.86%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      29.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.96%
    2. 2.美國1.12%
    前五大持股
    1. 1.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp5.11%
    2. 2.Delta Electronics Inc4.72%
    3. 3.Uni-President Enterprises Corp4.07%
    4. 4.Accton Technology Corp3.86%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.45%
    2. 2.工業12.91%
    3. 3.防守性消費6.98%
    4. 4.周期性消費6.86%
    5. 5.金融服務3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      29.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -