宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

9.25南非幣0.01(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.26%
3月3.44%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      9.26
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      9.22
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      9.17
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/09
      9.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      9.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.15
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/03
      9.11
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/02
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      9.06
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/26
      9.02
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.99
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/24
      9.02
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/23
      8.97
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/22
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      8.94
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/18
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/17
      8.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      8.95
      0.09
      1.03%
    • 2024/04/15
      9.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/09
      9.11
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      9.09
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      9.12
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價