宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

11.55南非幣0.05(0.42%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月19.4%
3月23.22%
1年36.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.55
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/18
      11.50
      0.61
      5.64%
    • 2024/11/15
      10.88
      1.42
      15.02%
    • 2024/11/14
      9.46
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/13
      9.51
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/12
      9.53
      0.08
      0.87%
    • 2024/11/11
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/08
      9.64
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/07
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/06
      9.57
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/05
      9.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/04
      9.60
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/01
      9.55
      0.04
      0.44%
    • 2024/10/30
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/29
      9.59
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/25
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/23
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/22
      9.62
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/21
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/18
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/17
      9.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/16
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/15
      9.66
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/14
      9.69
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    • 2024/10/11
      9.66
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      0.09%
    • 2024/10/09
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/08
      9.72
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/07
      9.74
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