宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

8.74南非幣0.04(0.48%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.07%

3月4.07%

1年2.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
8.74
0.04
0.48%
2023/03/24
8.78
0.00
0.01%
2023/03/23
8.78
0.06
0.63%
2023/03/22
8.73
0.04
0.48%
2023/03/21
8.69
0.02
0.18%
2023/03/20
8.67
0.03
0.37%
2023/03/17
8.70
0.03
0.38%
2023/03/16
8.67
0.00
0.05%
2023/03/15
8.67
0.03
0.35%
2023/03/14
8.64
0.06
0.64%
2023/03/13
8.70
0.05
0.61%
2023/03/10
8.65
0.02
0.27%
2023/03/09
8.67
0.03
0.29%
2023/03/08
8.70
0.06
0.67%
2023/03/07
8.75
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
8.76
0.05
0.55%
2023/03/03
8.71
0.02
0.19%
2023/03/02
8.70
0.03
0.38%
2023/03/01
8.73
0.04
0.46%
2023/02/24
8.69
0.01
0.15%
2023/02/23
8.70
0.03
0.39%
2023/02/22
8.67
0.06
0.74%
2023/02/21
8.73
0.06
0.63%
2023/02/20
8.79
0.02
0.19%
2023/02/17
8.77
0.07
0.77%
2023/02/16
8.84
0.01
0.13%
2023/02/15
8.83
0.07
0.74%
2023/02/14
8.90
0.02
0.25%
2023/02/13
8.87
0.04
0.42%
2023/02/10
8.91
0.05
0.58%

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