宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

8.74南非幣0.04(0.48%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.07%
3月4.07%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.74
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/24
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      8.78
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/22
      8.73
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/21
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/20
      8.67
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/17
      8.70
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/16
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/15
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/14
      8.64
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/13
      8.70
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/10
      8.65
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/09
      8.67
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/08
      8.70
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/07
      8.75
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.76
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/03
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/02
      8.70
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/01
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/24
      8.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      8.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/22
      8.67
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/21
      8.73
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/20
      8.79
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/17
      8.77
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/16
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      8.83
      0.07
      0.74%
    • 2023/02/14
      8.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/13
      8.87
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/10
      8.91
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價