宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

8.94南非幣0(0.02%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.27%
1年1.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      8.94
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/18
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/17
      8.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      8.95
      0.09
      1.03%
    • 2024/04/15
      9.04
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.44%
    • 2024/04/09
      9.11
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      9.09
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/28
      9.12
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      0.05%
    • 2024/03/27
      9.12
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.13
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    • 2024/03/25
      9.12
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    • 2024/03/22
      9.11
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      0.25%
    • 2024/03/21
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      0.56%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      9.12
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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