宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

8.66南非幣0(0.03%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.86%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/06
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/05
      8.64
      0.03
      0.34%
    • 2023/12/04
      8.67
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/01
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/30
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      8.67
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/28
      8.64
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      8.62
      0.09
      1.08%
    • 2023/11/24
      8.53
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/23
      8.59
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/22
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      8.55
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/20
      8.51
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/17
      8.48
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/15
      8.47
      0.08
      0.98%
    • 2023/11/14
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/10
      8.35
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/09
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/06
      8.42
      0.11
      1.31%
    • 2023/11/03
      8.31
      0.07
      0.85%
    • 2023/11/02
      8.24
      0.09
      1.07%
    • 2023/11/01
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/31
      8.16
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/30
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      8.18
      0.04
      0.53%
    • 2023/10/26
      8.14
      0.06
      0.68%

    下載歷史報價