宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

9.43南非幣0.02(0.24%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.29%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/10
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/09
      9.40
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/06
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/05
      9.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/04
      9.39
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/03
      9.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/02
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/26
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/23
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/22
      9.42
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/20
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/19
      9.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/16
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/15
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/14
      9.32
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/13
      9.29
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/12
      9.26
      0.05
      0.57%
    • 2024/08/08
      9.21
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/07
      9.23
      0.04
      0.48%
    • 2024/08/06
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/05
      9.17
      0.08
      0.90%
    • 2024/08/02
      9.26
      0.07
      0.71%
    • 2024/08/01
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/31
      9.29
      0.04
      0.49%

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