宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)

11.57南非幣0.01(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月20.76%
1年31.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/23
      11.56
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/20
      11.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/19
      11.56
      0.08
      0.67%
    • 2024/12/18
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      11.63
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/16
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      11.67
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/12
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      11.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      11.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      11.73
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/05
      11.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/04
      11.69
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.68
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/02
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/29
      11.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/28
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/27
      11.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      11.66
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/25
      11.60
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/22
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      11.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      11.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      11.55
      0.05
      0.42%

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