宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)

8.05美元0.01(0.15%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.22%

3月0.15%

1年2.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
8.05
0.01
0.15%
2023/06/07
8.06
0.02
0.24%
2023/06/06
8.04
0.01
0.14%
2023/06/05
8.03
0.06
0.71%
2023/06/01
7.98
0.00
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2023/05/31
7.97
0.02
0.19%
2023/05/30
7.99
0.04
0.50%
2023/05/29
7.95
0.02
0.27%
2023/05/25
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2023/05/24
7.95
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2023/05/22
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2023/05/19
7.99
0.01
0.12%
2023/05/18
8.00
0.01
0.06%
2023/05/17
8.00
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
8.03
0.00
0.05%
2023/05/15
8.03
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0.03%
2023/05/12
8.02
0.01
0.12%
2023/05/11
8.03
0.02
0.25%
2023/05/10
8.01
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0.14%
2023/05/09
8.02
0.04
0.55%
2023/05/08
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0.12%
2023/05/05
8.08
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2023/05/04
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2023/05/03
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8.07
0.01
0.09%
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2023/04/25
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0.37%

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