宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)

7.97美元0.06(0.79%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.42%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.97
      0.06
      0.79%
    • 2024/04/18
      8.04
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/17
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      7.98
      0.08
      1.04%
    • 2024/04/15
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/12
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      8.10
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/09
      8.14
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      8.13
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      8.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      8.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      8.17
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      8.15
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/21
      8.18
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/20
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      8.11
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/18
      8.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      8.12
      0.06
      0.68%
    • 2024/03/14
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      8.18
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/12
      8.21
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/11
      8.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/08
      8.16
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/07
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/06
      8.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/05
      8.10
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價