宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)

8.21美元0.02(0.2%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.37%
3月13.34%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      8.21
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/16
      8.23
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/13
      8.20
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/12
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/11
      8.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      8.13
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/09
      8.14
      0.10
      1.20%
    • 2023/01/06
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/05
      8.02
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/04
      7.99
      0.08
      1.01%
    • 2023/01/03
      7.91
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/30
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      7.87
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      7.90
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/21
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/19
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/16
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/15
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/14
      7.98
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/13
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/12
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/09
      7.96
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/08
      7.94
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/06
      7.95
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/05
      7.99
      0.06
      0.77%
    • 2022/12/02
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/01
      7.88
      0.07
      0.96%

    下載歷史報價