宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)

8.26美元0.04(0.51%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.89%

3月0.94%

1年2.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
8.26
0.04
0.51%
2025/04/24
8.21
0.00
0.02%
2025/04/23
8.21
0.07
0.91%
2025/04/22
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0.01
0.16%
2025/04/17
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0.01
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0.20%
2025/04/15
8.15
0.03
0.38%
2025/04/14
8.12
0.05
0.60%
2025/04/11
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2025/04/10
8.07
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2025/04/09
7.97
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0.66%
2025/04/08
8.02
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0.55%
2025/04/07
8.06
0.32
3.85%
2025/04/02
8.39
0.00
0.04%
2025/04/01
8.38
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
8.39
0.01
0.13%
2025/03/27
8.41
0.02
0.26%
2025/03/26
8.43
0.01
0.14%
2025/03/25
8.41
0.02
0.20%
2025/03/24
8.43
0.02
0.24%
2025/03/21
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0.01
0.18%
2025/03/20
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2025/03/19
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2025/03/17
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