宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)

8.05美元0.01(0.15%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.15%
1年2.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2023/06/07
      8.06
      0.02
      0.24%
    • 2023/06/06
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/05
      8.03
      0.06
      0.71%
    • 2023/06/01
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/31
      7.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/30
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/29
      7.95
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/25
      7.93
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/24
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/23
      7.97
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/22
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      7.99
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      8.00
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/17
      8.00
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/15
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/12
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/10
      8.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/09
      8.02
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/08
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/05
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/04
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/03
      8.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/28
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/27
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/26
      8.07
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/25
      8.05
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價