宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)

8.26美元0.04(0.51%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.94%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      8.26
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/24
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/23
      8.21
      0.07
      0.91%
    • 2025/04/22
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/17
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/16
      8.14
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      8.15
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/14
      8.12
      0.05
      0.60%
    • 2025/04/11
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/10
      8.07
      0.10
      1.29%
    • 2025/04/09
      7.97
      0.05
      0.66%
    • 2025/04/08
      8.02
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/07
      8.06
      0.32
      3.85%
    • 2025/04/02
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      8.38
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/27
      8.41
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/26
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/25
      8.41
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/24
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/21
      8.45
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/20
      8.47
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/19
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/18
      8.45
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/17
      8.42
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/14
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/13
      8.38
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/12
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/11
      8.40
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/10
      8.43
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價