PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

7.78離岸人民幣0.01(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.55%
1年3.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.78
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/26
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/19
      7.78
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/18
      7.80
      0.05
      0.66%
    • 2024/12/17
      7.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/16
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      7.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/12
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      7.89
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      0.04%
    • 2024/12/09
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      7.90
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      7.89
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      0.02%
    • 2024/12/02
      7.89
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/29
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      7.91
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      0.10%
    • 2024/11/26
      7.91
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      7.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/22
      7.88
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    • 2024/11/21
      7.88
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    • 2024/11/20
      7.88
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    • 2024/11/19
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