PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

7.91離岸人民幣0.02(0.3%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.13%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.91
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/10
      7.93
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/09
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/03
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/01
      7.99
      0.07
      0.91%
    • 2024/03/28
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      8.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      8.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/20
      8.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      8.01
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      8.00
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/13
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      8.03
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      7.99
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/29
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/27
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      8.02
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價