PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

7.99離岸人民幣0.02(0.3%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.29%
3月1.5%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2023/12/05
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/04
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/01
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      7.98
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/28
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      7.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      7.92
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/21
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/16
      7.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/15
      7.90
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.93
      0.08
      1.01%
    • 2023/11/13
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      7.85
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/08
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/06
      7.86
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/03
      7.90
      0.06
      0.72%
    • 2023/11/02
      7.84
      0.08
      1.01%
    • 2023/11/01
      7.77
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/31
      7.79
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/30
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/26
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      7.76
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價