PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

8.06離岸人民幣0.03(0.39%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.82%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.06
      0.03
      0.39%
    • 2023/06/01
      8.03
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/31
      8.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/30
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/26
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/25
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/24
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/23
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      8.03
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/19
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/18
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/17
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/16
      8.05
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/15
      8.05
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/12
      8.07
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/10
      8.07
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/09
      8.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      8.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/04
      8.05
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/03
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      8.07
      0.07
      0.84%
    • 2023/04/28
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/27
      8.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/26
      8.12
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/25
      8.15
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/24
      8.12
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/21
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/20
      8.09
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價