PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

7.99離岸人民幣0.02(0.3%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.29%

3月1.5%

1年4.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
7.99
0.02
0.30%
2023/12/05
7.96
0.01
0.13%
2023/12/04
7.95
0.01
0.07%
2023/12/01
7.96
0.01
0.13%
2023/11/30
7.97
0.01
0.10%
2023/11/29
7.98
0.04
0.52%
2023/11/28
7.94
0.01
0.17%
2023/11/27
7.92
0.02
0.19%
2023/11/24
7.91
0.01
0.11%
2023/11/22
7.92
0.02
0.27%
2023/11/21
7.90
0.01
0.10%
2023/11/20
7.90
0.01
0.10%
2023/11/17
7.90
0.00
0.05%
2023/11/16
7.90
0.00
0.02%
2023/11/15
7.90
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
7.93
0.08
1.01%
2023/11/13
7.85
0.00
0.00%
2023/11/10
7.85
0.00
0.03%
2023/11/09
7.85
0.02
0.24%
2023/11/08
7.87
0.00
0.00%
2023/11/07
7.87
0.00
0.06%
2023/11/06
7.86
0.04
0.50%
2023/11/03
7.90
0.06
0.72%
2023/11/02
7.84
0.08
1.01%
2023/11/01
7.77
0.02
0.31%
2023/10/31
7.79
0.02
0.29%
2023/10/30
7.77
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0.02%
2023/10/27
7.77
0.01
0.14%
2023/10/26
7.76
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0.03%
2023/10/25
7.76
0.02
0.24%

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